有価証券報告書-第76期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

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2018年6月28日 15:03
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有価証券報告書-第76期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
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総資産（連結）3兆316億→3兆316億

連結決算

貸借対照表（百万円）
勘定科目2017年3月31日2018年3月31日
資産の部
流動資産
現金・預金234,901252,728
預託金1,399,8681,510,100
顧客分別金信託1,251,0001,324,045
その他の預託金148,868186,055
トレーディング商品22,43375,705
商品有価証券等13,97539,048
デリバティブ取引8,45736,657
約定見返勘定5,3364,259
信用取引資産692,993919,392
信用取引貸付金583,168813,097
信用取引借証券担保金109,825106,295
有価証券担保貸付金46,977125,385
借入有価証券担保金46,977125,385
立替金2141,718
募集等払込金248－
短期差入保証金53,06868,193
支払差金勘定415
関係会社短期貸付金50,15020,150
前払費用616695
未収収益8,51310,866
繰延税金資産566986
その他の流動資産20,48917,857
貸倒引当金-198-253
流動資産計2,536,1853,007,802
固定資産
有形固定資産
無形固定資産
のれん201－
借地権00
ソフトウエア9,5279,355
ソフトウエア仮勘定1,506923
リース資産801733
その他109
無形固定資産合計12,04611,021
投資その他の資産
投資有価証券598771
出資金77
長期差入保証金1,2221,867
長期前払費用142159
繰延税金資産3,4823,914
その他2,8251,872
貸倒引当金-2,668-1,730
投資その他の資産合計5,6106,862
固定資産計23,20223,800
資産の部合計2,559,3873,031,602
負債の部
流動負債
トレーディング商品51,472107,840
商品有価証券等48,33299,355
デリバティブ取引3,1398,485
信用取引負債246,011243,912
信用取引借入金30,02455,866
信用取引貸証券受入金215,986188,045
有価証券担保借入金399,672689,107
有価証券貸借取引受入金399,672689,107
預り金791,015818,671
受入保証金600,571704,866
有価証券等受入未了勘定3223
受取差金勘定6888
短期借入金231,400177,500
1年内償還予定の社債1,35011,290
リース債務690810
未払金5,2698,361
未払費用4,0874,257
未払法人税等1,6493,607
前受金1,1612,554
繰延税金負債2－
賞与引当金5433
役員賞与引当金43－
その他－762
流動負債計2,334,5542,773,687
固定負債
社債1,9087,551
長期借入金20,00025,000
リース債務1,9031,792
長期預り保証金8088
資産除去債務397620
繰延税金負債02
固定負債計24,29035,053
特別法上の準備金
金融商品取引責任準備金8,0778,292
特別法上の準備金計8,0778,292
負債の部合計2,366,9212,817,034
純資産の部
株主資本
資本金48,32348,323
資本剰余金67,20667,210
利益剰余金75,81797,630
株主資本合計191,347213,164
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金30
為替換算調整勘定-187-450
その他の包括利益累計額合計-183-450
非支配株主持分1,3011,854
純資産の部合計192,465214,568
負債・純資産合計2,559,3873,031,602

個別決算

貸借対照表（百万円）
勘定科目2017年3月31日2018年3月31日
資産の部
流動資産
現金・預金215,981233,546
預託金1,366,1441,459,164
顧客分別金信託1,251,0001,324,045
その他の預託金115,144135,119
トレーディング商品16,06362,546
商品有価証券等13,97539,048
デリバティブ取引2,08823,497
約定見返勘定5,3324,251
信用取引資産692,993919,392
信用取引貸付金583,168813,097
信用取引借証券担保金109,825106,295
有価証券担保貸付金46,977125,385
借入有価証券担保金46,977125,385
立替金2071,113
募集等払込金248－
短期差入保証金53,01168,136
支払差金勘定415
関係会社短期貸付金50,00020,000
前払費用496538
未収収益8,81210,801
繰延税金資産475850
その他の流動資産18,72810,641
貸倒引当金-198-253
流動資産計2,475,2822,916,130
固定資産
有形固定資産
建物916921
工具672600
土地1,7741,774
リース資産（純額）1,5881,658
有形固定資産合計4,9524,954
無形固定資産
借地権00
ソフトウエア9,4559,690
ソフトウエア仮勘定1,335810
リース資産801733
その他99
無形固定資産合計11,60111,243
投資その他の資産
長期立替金2,7831,841
固定資産計35,82042,790
資産の部合計2,511,1032,958,920
負債の部
流動負債
トレーディング商品49,445105,802
商品有価証券等48,33299,355
デリバティブ取引1,1126,446
信用取引負債246,011243,912
信用取引借入金30,02455,866
信用取引貸証券受入金215,986188,045
有価証券担保借入金399,672689,107
有価証券貸借取引受入金399,672689,107
預り金790,963818,256
受入保証金562,772647,153
有価証券等受入未了勘定3223
受取差金勘定6888
短期借入金231,100177,500
1年内償還予定の社債1,35011,290
リース債務690810
未払金3,3817,728
未払費用4,4825,256
未払法人税等1,2262,773
前受金1,1532,505
その他－301
流動負債計2,292,3512,712,509
固定負債
社債1,9087,551
長期借入金20,00025,000
リース債務1,9031,792
長期預り保証金1356
資産除去債務297296
固定負債計24,24434,646
特別法上の準備金
金融商品取引責任準備金8,0778,292
特別法上の準備金計8,0778,292
負債の部合計2,324,6732,755,448
純資産の部
株主資本
資本金48,32348,323
資本剰余金
資本準備金15,38515,385
その他資本剰余金51,27151,271
資本剰余金合計66,65766,657
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金71,44588,490
利益剰余金合計71,44588,490
株主資本合計186,425203,471
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金40
その他の包括利益累計額合計40
純資産の部合計186,429203,471
負債・純資産合計2,511,1032,958,920

注記等（連結）

（百万円）
勘定科目2017年3月31日2018年3月31日
有形固定資産の減価償却累計額の注記
有形固定資産
減価償却累計額-1,613-1,797
減価償却累計額-1,170-1,549
減価償却累計額-753-1,169
減価償却累計額-3,537-4,515