有価証券報告書-第68期(平成30年3月21日-平成31年3月20日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
a 資産の部
イ 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	4,236
預金
当座預金	1,024,821
普通預金	20,221
定期預金	782,000
別段預金	1,272
預金計	1,828,316
合計	1,832,552

ロ 受取手形
(イ) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱アルペン	74,106
㈱ムラコシ精工	5,691
浜ゴム物流㈱	3,060
㈱加藤製作所	2,268
西日本エア・ウォーター物流㈱	292
合計	85,418

(ロ) 期日別内訳

期日		金額(千円)
1か月以内		24,354
2 〃		20,223
3 〃		19,116
4 〃		21,724
合計		85,418

ハ 電子記録債権
(イ) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
サントリーフーズ㈱	158,360
日本梱包運輸倉庫㈱	9,190
㈱岡村製作所	1,002
合計	168,552

(ロ) 期日別内訳

期日		金額(千円)
1か月以内		93,256
2 〃		71,539
3 〃		1,430
4 〃		2,327
合計		168,552

ニ 営業未収入金
(イ) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
サントリーフーズ㈱	214,426
富士フィルムロジスティックス㈱	102,335
国分中部㈱	87,846
サントリーロジスティクス㈱	65,087
㈱アルペン	61,369
その他	593,582
合計	1,124,648

(ロ) 営業未収入金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
1,073,245	9,057,816	9,006,413	1,124,648	88.9	44.3

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
ホ 貯蔵品

品目	金額(千円)
軽油	8,109
車両修理用部品	531
その他	877
合計	9,519

b 負債の部
イ 営業未払金

相手先	金額(千円)
㈲藤伸	40,527
㈱丸十運	14,763
㈱FRIEND’S	10,948
グッドワン㈱	10,177
㈱中央倉庫	9,993
その他	195,541
合計	281,951

ロ 未払金

区分	金額(千円)
設備関係	749,390
その他	7,231
合計	756,621

ハ 未払費用

区分	金額(千円)
給与	195,257
法定福利費	46,696
その他	141,320
合計	383,274