有価証券報告書-第69期(平成31年3月21日-令和2年3月20日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
a 資産の部
イ 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	3,866
預金
当座預金	1,092,965
普通預金	36,257
定期預金	770,000
別段預金	1,052
預金計	1,900,275
合計	1,904,142

ロ 受取手形
(イ) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱アルペン	77,095
㈱ムラコシ精工	6,214
浜ゴム物流㈱	3,202
㈱加藤製作所	2,205
西日本エア・ウォーター物流㈱	210
合計	88,927

(ロ) 期日別内訳

期日		金額(千円)
1か月以内		24,472
2 〃		20,838
3 〃		22,480
4 〃		21,135
合計		88,927

ハ 電子記録債権
(イ) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
サントリーフーズ㈱	151,921
日本梱包運輸倉庫㈱	13,210
合計	165,131

(ロ) 期日別内訳

期日		金額(千円)
1か月以内		89,827
2 〃		69,573
3 〃		2,840
4 〃		2,890
合計		165,131

ニ 営業未収入金
(イ) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
サントリーフーズ㈱	198,631
富士フィルムロジスティックス㈱	103,174
トーカン㈱	85,217
国分中部㈱	82,532
サントリーロジスティクス㈱	72,511
その他	678,115
合計	1,220,183

(ロ) 営業未収入金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 366
1,124,648	9,226,009	9,130,473	1,220,183	88.2	46.4

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
ホ 貯蔵品

品目	金額(千円)
軽油	9,170
車両修理用部品	557
その他	332
合計	10,060

b 負債の部
イ 営業未払金

相手先	金額(千円)
㈲藤伸	41,968
㈱丸十運輸	18,964
㈱三輝	15,061
㈱FRIEND’S	14,389
みゆきデリバリーサービス(有)	8,990
その他	184,285
合計	283,659

ロ 未払費用

区分	金額(千円)
給与	196,686
法定福利費	47,351
その他	250,469
合計	494,507