有価証券報告書-第67期(平成29年3月21日-平成30年3月20日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
a 資産の部
イ 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	3,339
預金
当座預金	926,460
普通預金	14,722
定期預金	782,000
別段預金	432
預金計	1,723,615
合計	1,726,955

ロ 受取手形
(イ) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱アルペン	71,798
㈱ムラコシ精工	5,092
㈱加藤製作所	2,282
浜ゴム物流㈱	1,775
西日本エア・ウォーター物流㈱	456
合計	81,404

(ロ) 期日別内訳

期日		金額(千円)
1か月以内		23,821
2 〃		19,944
3 〃		20,078
4 〃		17,560
合計		81,404

ハ 電子記録債権
(イ) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
サントリーフーズ㈱	159,937
日本梱包運輸倉庫㈱	5,890
㈱岡村製作所	589
合計	166,416

(ロ) 期日別内訳

期日		金額(千円)
1か月以内		1,799
2 〃		96,675
3 〃		66,382
4 〃		1,560
合計		166,416

ニ 営業未収入金
(イ) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
サントリーフーズ㈱	199,307
富士フィルムロジスティックス㈱	97,563
サントリーロジスティクス㈱	69,062
㈱アルペン	56,539
㈱折兼	53,537
その他	597,235
合計	1,073,245

(ロ) 営業未収入金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
1,162,236	9,074,137	9,163,128	1,073,245	89.5	45.0

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
ホ 貯蔵品

品目	金額(千円)
軽油	9,293
車両修理用部品	461
その他	778
合計	10,534

b 負債の部
イ 営業未払金

相手先	金額(千円)
㈲藤伸	39,041
㈱丸十運	12,099
みゆきデリバリーサービス㈲	12,062
ハウス物流サービス㈱	11,488
㈱中央倉庫	11,282
その他	194,897
合計	280,871

ロ 未払費用

区分	金額(千円)
給与	194,793
法定福利費	48,135
その他	145,415
合計	388,344