有価証券報告書-第74期(2024/03/21-2025/03/20)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
a 資産の部
イ 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	3,675
預金
当座預金	1,635,815
普通預金	23,189
定期預金	770,000
別段預金	763
預金計	2,429,768
合計	2,433,443

ロ 受取手形
(イ) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱アルペン	16,354
合計	16,354

(ロ) 期日別内訳

期日		金額(千円)
1か月以内		4,810
2 〃		3,568
3 〃		4,797
4 〃		3,177
合計		16,354

ハ 電子記録債権
(イ) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
日本梱包運輸倉庫㈱	8,450
㈱ムラコシ精工	6,555
㈱加藤製作所	1,021
合計	16,026

(ロ) 期日別内訳

期日		金額(千円)
1か月以内		6,705
2 〃		6,187
3 〃		1,536
4 〃		1,595
合計		16,026

ニ 営業未収入金
(イ) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
サントリーグループ	375,201
富士フイルムロジスティックス㈱	113,827
トーカン㈱	68,169
国分中部㈱	66,722
ロジスティード中部㈱	50,690
その他	551,940
合計	1,226,552

(ロ) 営業未収入金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
1,096,877	8,534,053	8,404,379	1,226,552	87.3	49.7

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
ホ 貯蔵品

品目	金額(千円)
軽油	11,460
車両修理用部品	609
その他	518
合計	12,588

b 負債の部
イ 営業未払金

相手先	金額(千円)
㈱P.FRIEND’S	21,854
㈲中央倉庫	12,921
㈱KOUSHIN	11,673
㈲丸十運輸	11,202
みゆきデリバリーサービス㈲	8,636
その他	196,534
合計	262,824