有価証券報告書-第70期(令和2年3月21日-令和3年3月20日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
a 資産の部
イ 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	4,289
預金
当座預金	1,235,421
普通預金	22,966
定期預金	770,000
別段預金	719
預金計	2,029,107
合計	2,033,396

ロ 受取手形
(イ) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱アルペン	65,623
㈱ムラコシ精工	6,455
㈱加藤製作所	2,096
西日本エア・ウォーター物流㈱	231
合計	74,406

(ロ) 期日別内訳

期日		金額(千円)
1か月以内		20,397
2 〃		18,669
3 〃		20,137
4 〃		15,201
合計		74,406

ハ 電子記録債権
(イ) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
サントリーフーズ㈱	135,821
日本梱包運輸倉庫㈱	10,490
合計	146,311

(ロ) 期日別内訳

期日		金額(千円)
1か月以内		84,862
2 〃		56,319
3 〃		2,120
4 〃		3,010
合計		146,311

ニ 営業未収入金
(イ) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
サントリーフーズ㈱	176,142
富士フイルムロジスティックス㈱	105,780
トーカン㈱	84,497
国分中部㈱	82,273
サントリーロジスティクス㈱	80,034
その他	623,478
合計	1,152,207

(ロ) 営業未収入金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
1,220,183	8,809,940	8,877,916	1,152,207	88.5	49.1

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
ホ 貯蔵品

品目	金額(千円)
軽油	7,985
車両修理用部品	505
その他	493
合計	8,984

b 負債の部
イ 営業未払金

相手先	金額(千円)
㈲藤伸	37,888
㈱三輝	15,276
㈱丸十運輸	14,694
㈱FRIEND’S	13,327
㈱中央倉庫	10,831
その他	156,681
合計	248,700