有価証券報告書-第65期(平成27年3月21日-平成28年3月20日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
a 資産の部
イ 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	3,214
預金
当座預金	1,358,630
普通預金	20,809
定期預金	782,000
別段預金	775
預金計	2,162,215
合計	2,165,429

ロ 受取手形
(イ) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱スポーツロジスティックス	83,277
鴻池運輸㈱	7,664
㈱ムラコシ精工	4,258
㈱加藤製作所	2,079
浜ゴム物流㈱	1,155
住友ナコマテリアルハンドリング販売㈱	240
合計	98,675

(ロ) 期日別内訳

期日		金額(千円)
1か月以内		29,345
2 〃		23,879
3 〃		29,013
4 〃		16,436
合計		98,675

ハ 電子記録債権
(イ) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
サントリーフーズ㈱	142,532
日本梱包運輸倉庫㈱	12,428
㈱岡村製作所	344
合計	155,306

(ロ) 期日別内訳

期日		金額(千円)
1か月以内		89,647
2 〃		61,248
3 〃		2,060
4 〃		2,350
合計		155,306

ニ 営業未収入金
(イ) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
サントリーフーズ㈱	179,886
富士フィルムロジスティックス㈱	113,239
㈱トーカン	79,419
サントリーロジスティクス㈱	63,353
スポーツロジスティクス㈱	56,708
その他	727,917
合計	1,220,524

(ロ) 営業未収入金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 366
1,146,635	9,515,565	9,441,676	1,220,524	88.6	45.5

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
ホ 貯蔵品

品目	金額(千円)
軽油	4,951
車両修理用部品	627
その他	795
合計	6,373

b 負債の部
イ 営業未払金

相手先	金額(千円)
㈲藤伸	41,333
㈱丸十運輸	26,445
ハウス物流サービス㈱	25,593
㈲セルロジスティック	22,548
㈱中央倉庫	22,007
その他	379,466
合計	517,395

ロ 未払費用

区分	金額(千円)
給与	217,268
法定福利費	51,391
その他	145,032
合計	413,693