有価証券報告書-第71期(令和3年3月21日-令和4年3月20日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
a 資産の部
イ 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	4,344
預金
当座預金	1,347,525
普通預金	22,941
定期預金	770,000
別段預金	912
預金計	2,141,378
合計	2,145,722

ロ 受取手形
(イ) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱アルペン	59,964
㈱ムラコシ精工	6,234
㈱加藤製作所	2,198
西日本エア・ウォーター物流㈱	269
合計	68,666

(ロ) 期日別内訳

期日		金額(千円)
1か月以内		15,527
2 〃		16,984
3 〃		19,215
4 〃		16,938
合計		68,666

ハ 電子記録債権
(イ) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
サントリーフーズ㈱	138,773
日本梱包運輸倉庫㈱	11,880
合計	150,653

(ロ) 期日別内訳

期日		金額(千円)
1か月以内		86,050
2 〃		58,743
3 〃		2,780
4 〃		3,080
合計		150,653

ニ 営業未収入金
(イ) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
サントリーフーズ㈱	173,893
富士フイルムロジスティックス㈱	108,652
国分中部㈱	84,099
トーカン㈱	83,083
㈱アルペン	51,526
その他	607,040
合計	1,108,296

(ロ) 営業未収入金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
1,152,207	8,538,471	8,582,381	1,108,296	88.6	48.3

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
ホ 貯蔵品

品目	金額(千円)
軽油	12,377
車両修理用部品	505
その他	949
合計	13,832

b 負債の部
イ 営業未払金

相手先	金額(千円)
㈲藤伸	35,542
㈱丸十運輸	15,687
㈱三輝	13,470
㈱P.FRIEND’S	12,492
㈱中央倉庫	12,424
その他	153,214
合計	242,832