有価証券報告書-第72期(2022/03/21-2023/03/20)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
a 資産の部
イ 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	4,040
預金
当座預金	1,483,746
普通預金	19,589
定期預金	770,000
別段預金	873
預金計	2,274,209
合計	2,278,250

ロ 受取手形
(イ) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱アルペン	30,543
㈱ムラコシ精工	3,315
㈱加藤製作所	2,210
合計	36,069

(ロ) 期日別内訳

期日		金額(千円)
1か月以内		20,920
2 〃		6,366
3 〃		4,948
4 〃		3,834
合計		36,069

ハ 電子記録債権
(イ) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
サントリーフーズ㈱	135,695
日本梱包運輸倉庫㈱	17,210
㈱ムラコシ精工	2,916
合計	155,822

(ロ) 期日別内訳

期日		金額(千円)
1か月以内		84,206
2 〃		60,588
3 〃		4,540
4 〃		6,486
合計		155,822

ニ 営業未収入金
(イ) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
サントリーフーズ㈱	177,719
富士フイルムロジスティックス㈱	109,945
国分中部㈱	83,995
サントリーロジスティクス㈱	79,462
カネカ食品㈱	34,632
その他	555,325
合計	1,041,080

(ロ) 営業未収入金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
1,108,296	8,637,109	8,704,325	1,041,080	89.3	45.4

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
ホ 貯蔵品

品目	金額(千円)
軽油	9,899
車両修理用部品	525
その他	790
合計	11,215

b 負債の部
イ 営業未払金

相手先	金額(千円)
㈲中央倉庫	17,354
㈱P.FRIEND’S	15,980
㈱三輝	12,971
㈱丸十運輸	11,702
㈱みゆきデリバリーサービス㈲	10,662
その他	161,725
合計	230,397