訂正有価証券報告書-第63期(平成25年3月21日-平成26年3月20日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
a 資産の部
イ 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	4,339
預金
当座預金	726,938
普通預金	11,516
定期預金	772,000
別段預金	1,419
預金計	1,511,875
合計	1,516,214

ロ 受取手形
(イ) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱スポーツロジスティックス	109,486
浜ゴム物流㈱	3,522
㈱加藤製作所	2,580
㈱岡村製作所	675
西日本エア・ウォーター物流㈱	328
合計	116,594

(ロ) 期日別内訳

期日		金額(千円)
1か月以内		33,654
2 〃		27,312
3 〃		33,556
4 〃		22,070
合計		116,594

ハ 電子記録債権
(イ) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
サントリーフーズ㈱	142,950
日本梱包運輸倉庫㈱	16,920
合計	159,870

(ロ) 期日別内訳

期日		金額(千円)
1か月以内		94,423
2 〃		58,116
3 〃		3,620
4 〃		3,710
合計		159,870

ニ 営業未収入金
(イ) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
スポーツロジスティクス㈱	169,460
サントリーフーズ㈱	101,518
富士フィルムロジスティクス㈱	89,619
サントリーロジスティクス㈱	73,055
㈱トーカン	59,508
その他	656,032
合計	1,149,195

(ロ) 営業未収入金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
1,157,314	9,644,514	9,652,633	1,149,195	89.4	43.6

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
ホ 貯蔵品

品目	金額(千円)
軽油	13,696
車両修理用部品	477
その他	567
合計	14,741

b 負債の部
イ 営業未払金

相手先	金額(千円)
㈲丸十運輸	32,105
㈱藤伸	28,165
みゆきデリバリーサービス㈲	25,396
㈲あすなろ運送	23,935
㈱グッドワン	23,364
その他	432,564
合計	565,530

ロ 未払費用

区分	金額(千円)
給与	232,660
法定福利費	60,197
その他	152,897
合計	445,755