有価証券報告書-第73期(2023/03/21-2024/03/20)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
a 資産の部
イ 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	5,593
預金
当座預金	1,531,585
普通預金	33,684
定期預金	770,000
別段預金	1,179
預金計	2,336,450
合計	2,342,044

ロ 受取手形
(イ) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱アルペン	15,330
合計	15,330

(ロ) 期日別内訳

期日		金額(千円)
1か月以内		4,329
2 〃		3,899
3 〃		4,126
4 〃		2,974
合計		15,330

ハ 電子記録債権
(イ) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
サントリーフーズ㈱	140,875
日本梱包運輸倉庫㈱	15,690
㈱ムラコシ精工	6,384
㈱加藤製作所	903
合計	163,853

(ロ) 期日別内訳

期日		金額(千円)
1か月以内		88,320
2 〃		64,838
3 〃		5,522
4 〃		5,171
合計		163,853

ニ 営業未収入金
(イ) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
サントリーフーズ㈱	175,879
富士フイルムロジスティックス㈱	120,908
国分中部㈱	75,155
サントリーロジスティクス㈱	69,941
トーカン㈱	68,798
その他	586,194
合計	1,096,877

(ロ) 営業未収入金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 366
1,041,080	8,443,292	8,387,494	1,096,877	88.4	46.3

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
ホ 貯蔵品

品目	金額(千円)
軽油	10,951
車両修理用部品	493
その他	545
合計	11,990

b 負債の部
イ 営業未払金

相手先	金額(千円)
㈱P.FRIEND’S	18,365
㈲中央倉庫	16,611
㈱KOUSHIN	11,558
㈱丸十運輸	9,591
みゆきデリバリーサービス㈲	9,212
その他	184,669
合計	250,008