有価証券報告書-第66期(平成28年3月21日-平成29年3月20日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
a 資産の部
イ 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	4,966
預金
当座預金	1,252,755
普通預金	22,369
定期預金	782,000
別段預金	1,640
預金計	2,058,764
合計	2,063,731

ロ 受取手形
(イ) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱アルペン	74,693
鴻池運輸㈱	8,351
㈱ムラコシ精工	4,853
㈱加藤製作所	2,103
浜ゴム物流㈱	1,089
㈱トーマネ	366
西日本エア・ウォーター物流㈱	323
㈱誠文社	163
合計	91,945

(ロ) 期日別内訳

期日		金額(千円)
1か月以内		25,810
2 〃		24,805
3 〃		25,031
4 〃		16,298
合計		91,945

ハ 電子記録債権
(イ) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
サントリーフーズ㈱	144,890
日本梱包運輸倉庫㈱	5,727
合計	150,618

(ロ) 期日別内訳

期日		金額(千円)
1か月以内		90,698
2 〃		57,849
3 〃		1,100
4 〃		970
合計		150,618

ニ 営業未収入金
(イ) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
サントリーフーズ㈱	182,159
富士フィルムロジスティックス㈱	103,183
㈱トーカン	64,824
サントリーロジスティクス㈱	59,025
㈱アルペン	55,836
その他	697,206
合計	1,162,236

(ロ) 営業未収入金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
1,220,524	9,517,057	9,575,345	1,162,236	89.2	45.7

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
ホ 貯蔵品

品目	金額(千円)
軽油	6,112
車両修理用部品	485
その他	701
合計	7,299

b 負債の部
イ 営業未払金

相手先	金額(千円)
㈲藤伸	41,151
ハウス物流サービス㈱	13,994
㈱丸十運輸	12,465
㈱中央倉庫	11,242
㈱東海エクスプレス	11,135
その他	200,119
合計	290,110

ロ 未払費用

区分	金額(千円)
給与	209,994
法定福利費	51,246
その他	123,570
合計	384,811