有価証券報告書-第75期(2025/03/21-2026/03/20)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
a 資産の部
イ 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	5,114
預金
当座預金	1,564,451
普通預金	20,083
定期預金	970,000
別段預金	438
預金計	2,554,973
合計	2,560,087

ロ 電子記録債権
(イ) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
サントリーロジスティクス㈱	178,766
㈱アルペン	16,073
日本梱包運輸倉庫㈱	9,410
㈱ムラコシ精工	6,586
㈱加藤製作所	1,027
合計	211,863

(ロ) 期日別内訳

期日		金額(千円)
1か月以内		116,842
2 〃		83,371
3 〃		6,317
4 〃		5,331
合計		211,863

ハ 営業未収入金
(イ) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
サントリーグループ	223,635
富士フイルムロジスティックス㈱	112,065
トーカン㈱	62,829
国分中部㈱	56,611
カネカ食品㈱	38,316
その他	632,281
合計	1,125,741

(ロ) 営業未収入金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
1,226,552	8,893,071	8,993,882	1,125,741	88.9	48.3

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
ニ 貯蔵品

品目	金額(千円)
軽油	12,428
車両修理用部品	649
その他	1,263
合計	14,342

b 負債の部
イ 営業未払金

相手先	金額(千円)
㈱P.FRIEND’S	22,443
㈲丸十運輸	12,995
㈱中央倉庫	12,020
㈱KOUSHIN	11,806
㈱雄飛	11,172
その他	203,477
合計	273,915