有価証券報告書-第64期(平成26年3月21日-平成27年3月20日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
a 資産の部
イ 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	5,202
預金
当座預金	1,035,440
普通預金	22,829
定期預金	782,000
別段預金	888
預金計	1,841,157
合計	1,846,360

ロ 受取手形
(イ) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱スポーツロジスティックス	78,171
鴻池運輸㈱	7,262
浜ゴム物流㈱	4,084
㈱ムラコシ精工	3,991
㈱岡村製作所	2,892
㈱加藤製作所	2,519
西日本エア・ウォーター物流㈱	720
合計	99,641

(ロ) 期日別内訳

期日		金額(千円)
1か月以内		30,910
2 〃		23,901
3 〃		27,825
4 〃		17,004
合計		99,641

ハ 電子記録債権
(イ) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
サントリーフーズ㈱	133,053
日本梱包運輸倉庫㈱	14,778
合計	147,832

(ロ) 期日別内訳

期日		金額(千円)
1か月以内		87,942
2 〃		54,709
3 〃		2,470
4 〃		2,710
合計		147,832

ニ 営業未収入金
(イ) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
サントリーフーズ㈱	177,557
富士フィルムロジスティクス㈱	116,794
サントリーロジスティクス㈱	58,343
スポーツロジスティクス㈱	52,267
㈱折兼	46,386
その他	695,285
合計	1,146,635

(ロ) 営業未収入金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
1,149,195	9,650,983	9,653,544	1,146,635	89.4	43.4

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
ホ 貯蔵品

品目	金額(千円)
軽油	7,875
車両修理用部品	507
その他	897
合計	9,280

b 負債の部
イ 営業未払金

相手先	金額(千円)
㈲藤伸	36,888
㈱丸十運輸	28,814
㈱東海エクスプレス	22,500
㈲セルロジスティック	22,119
グッドワン㈱	22,075
その他	381,709
合計	514,108

ロ 未払費用

区分	金額(千円)
給与	228,137
法定福利費	60,819
その他	146,938
合計	435,895