有価証券報告書-第81期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (平成29年3月31日) | 当事業年度 (平成30年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 5,960 | 4,989 |
| 預け金 | ※1 42,040 | ※1 34,710 |
| 営業未収金 | ※1 622 | ※1 416 |
| 貯蔵品 | 35 | 26 |
| 前払費用 | 155 | 173 |
| 関係会社未収入金 | 794 | 872 |
| 関係会社立替金 | 3,102 | 2,654 |
| 繰延税金資産 | 1,321 | 1,110 |
| 関係会社短期貸付金 | - | 2,505 |
| その他 | ※1 597 | ※1 628 |
| 貸倒引当金 | - | △1 |
| 流動資産合計 | 54,628 | 48,086 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 10 | 18 |
| 工具、器具及び備品 | 66 | 270 |
| 建設仮勘定 | 130 | - |
| 有形固定資産合計 | 207 | 288 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 948 | 1,602 |
| ソフトウエア仮勘定 | 360 | 143 |
| 無形固定資産合計 | 1,309 | 1,745 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 4,561 | 4,825 |
| 関係会社株式 | 16,705 | 18,018 |
| 関係会社長期貸付金 | 5 | - |
| 繰延税金資産 | 280 | 28 |
| その他 | 381 | 612 |
| 貸倒引当金 | △6 | - |
| 投資損失引当金 | △3 | - |
| 投資その他の資産合計 | 21,924 | 23,484 |
| 固定資産合計 | 23,441 | 25,518 |
| 資産合計 | 78,070 | 73,605 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (平成29年3月31日) | 当事業年度 (平成30年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 関係会社短期借入金 | 39,970 | 35,650 |
| 未払金 | ※1 1,418 | ※1 1,918 |
| 未払費用 | ※1 32 | ※1 35 |
| 未払法人税等 | 58 | 33 |
| 前受金 | 53 | 50 |
| 賞与引当金 | 65 | 52 |
| 旅行券等 | 17,745 | 16,928 |
| その他 | 37 | 9 |
| 流動負債合計 | 59,380 | 54,679 |
| 固定負債 | ||
| 旅行券等引換引当金 | 1,121 | 1,041 |
| その他 | 184 | ※1 152 |
| 固定負債合計 | 1,305 | 1,193 |
| 負債合計 | 60,685 | 55,873 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 8,041 | 8,041 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 7,957 | 7,957 |
| その他資本剰余金 | 1,560 | 1,560 |
| 資本剰余金合計 | 9,517 | 9,517 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | △1,632 | △1,476 |
| 利益剰余金合計 | △1,632 | △1,476 |
| 自己株式 | △8 | △10 |
| 株主資本合計 | 15,918 | 16,071 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 1,465 | 1,660 |
| 評価・換算差額等合計 | 1,465 | 1,660 |
| 純資産合計 | 17,384 | 17,731 |
| 負債純資産合計 | 78,070 | 73,605 |
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