有価証券報告書-第78期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (平成26年12月31日) | 当事業年度 (平成27年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 6,347 | 9,770 |
| 預け金 | ※1 31,160 | ※1 39,040 |
| 営業未収金 | ※1 602 | ※1 692 |
| 貯蔵品 | 29 | 35 |
| 前払費用 | ※1 170 | ※1 181 |
| 関係会社未収入金 | ※1 1,155 | ※1 1,378 |
| 繰延税金資産 | 1,819 | 1,273 |
| 関係会社短期貸付金 | ※1 67 | ※1 23 |
| 関係会社立替金 | ※1 1,113 | ※1 3,409 |
| その他 | ※1 452 | ※1 329 |
| 流動資産合計 | 42,919 | 56,134 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 13 | 10 |
| 工具、器具及び備品 | 139 | 92 |
| 有形固定資産合計 | 153 | 103 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 3,912 | 2,322 |
| ソフトウエア仮勘定 | - | 100 |
| 無形固定資産合計 | 3,912 | 2,422 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 4,181 | 5,020 |
| 関係会社株式 | 15,700 | 15,496 |
| 関係会社長期貸付金 | ※1 2,449 | ※1 5 |
| 繰延税金資産 | 206 | - |
| その他 | 1,077 | 676 |
| 貸倒引当金 | △8 | △8 |
| 投資損失引当金 | △2,218 | △640 |
| 投資その他の資産合計 | 21,388 | 20,550 |
| 固定資産合計 | 25,453 | 23,076 |
| 資産合計 | 68,373 | 79,211 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (平成26年12月31日) | 当事業年度 (平成27年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 短期借入金 | ※1 30,580 | ※1 38,620 |
| 未払金 | ※1 1,810 | ※1 1,813 |
| 未払法人税等 | 36 | 9 |
| 未払費用 | ※1 67 | ※1 59 |
| 未精算旅行券 | 18,689 | 18,063 |
| 賞与引当金 | 6 | 10 |
| その他 | ※1 3 | ※1 17 |
| 流動負債合計 | 51,193 | 58,594 |
| 固定負債 | ||
| 旅行券等引換引当金 | 1,208 | 1,252 |
| 繰延税金負債 | - | 93 |
| その他 | 197 | 202 |
| 固定負債合計 | 1,405 | 1,548 |
| 負債合計 | 52,598 | 60,142 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 7,862 | 7,915 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 12,173 | 12,226 |
| その他資本剰余金 | 1,560 | 1,560 |
| 資本剰余金合計 | 13,733 | 13,786 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | △6,982 | △4,395 |
| 利益剰余金合計 | △6,982 | △4,395 |
| 自己株式 | △4 | △7 |
| 株主資本合計 | 14,609 | 17,298 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 1,165 | 1,770 |
| 評価・換算差額等合計 | 1,165 | 1,770 |
| 純資産合計 | 15,774 | 19,069 |
| 負債純資産合計 | 68,373 | 79,211 |
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