有価証券報告書-第82期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (平成30年3月31日) | 当事業年度 (平成31年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 4,989 | 2,703 |
| 預け金 | ※1 34,710 | ※1 50,749 |
| 営業未収金 | ※1 416 | ※1 717 |
| 貯蔵品 | 26 | 38 |
| 前払費用 | 173 | 155 |
| 関係会社未収入金 | 872 | 800 |
| 未収入金 | 613 | ※1 5,085 |
| 関係会社立替金 | 2,654 | 10,392 |
| 関係会社短期貸付金 | 2,505 | 5 |
| その他 | ※1 15 | ※1 40 |
| 貸倒引当金 | △1 | △2 |
| 流動資産合計 | 46,975 | 70,686 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 18 | 86 |
| 工具、器具及び備品 | 270 | 176 |
| 土地 | - | 65 |
| 有形固定資産合計 | 288 | 328 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 1,602 | 1,877 |
| ソフトウエア仮勘定 | 143 | 112 |
| 電話加入権 | - | 2 |
| 無形固定資産合計 | 1,745 | 1,992 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 4,825 | 5,489 |
| 関係会社株式 | 18,018 | 18,000 |
| 関係会社長期貸付金 | - | 2,500 |
| 繰延税金資産 | 1,139 | 913 |
| その他 | 612 | 1,118 |
| 貸倒引当金 | - | △123 |
| 投資その他の資産合計 | 24,595 | 27,898 |
| 固定資産合計 | 26,629 | 30,219 |
| 資産合計 | 73,605 | 100,905 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (平成30年3月31日) | 当事業年度 (平成31年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 関係会社短期借入金 | 35,650 | 34,500 |
| 未払金 | ※1 1,918 | ※1 10,571 |
| 未払費用 | ※1 35 | ※1 31 |
| 未払法人税等 | 33 | 76 |
| 前受金 | 50 | 321 |
| 預り金 | 3 | 15,273 |
| 賞与引当金 | 52 | 136 |
| 旅行券等 | 16,928 | 18,327 |
| その他 | 5 | 69 |
| 流動負債合計 | 54,679 | 79,307 |
| 固定負債 | ||
| 旅行券等引換引当金 | 1,041 | 959 |
| 関係会社事業損失引当金 | - | 1 |
| その他 | ※1 152 | ※1 2,072 |
| 固定負債合計 | 1,193 | 3,032 |
| 負債合計 | 55,873 | 82,340 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 8,041 | 8,041 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 7,957 | 7,957 |
| その他資本剰余金 | 1,560 | 1,560 |
| 資本剰余金合計 | 9,517 | 9,517 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | △1,476 | △930 |
| 利益剰余金合計 | △1,476 | △930 |
| 自己株式 | △10 | △12 |
| 株主資本合計 | 16,071 | 16,616 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 1,660 | 1,960 |
| 繰延ヘッジ損益 | - | △12 |
| 評価・換算差額等合計 | 1,660 | 1,948 |
| 純資産合計 | 17,731 | 18,564 |
| 負債純資産合計 | 73,605 | 100,905 |
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