有価証券報告書-第80期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (平成28年3月31日) | 当事業年度 (平成29年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,980 | 5,960 |
| 預け金 | ※1 41,540 | ※1 42,040 |
| 営業未収金 | ※1 680 | ※1 622 |
| 貯蔵品 | 30 | 35 |
| 前払費用 | 164 | 155 |
| 関係会社未収入金 | 28 | 794 |
| 関係会社立替金 | 4,336 | 3,102 |
| 繰延税金資産 | 1,739 | 1,321 |
| 関係会社短期貸付金 | 23 | - |
| その他 | ※1 746 | ※1 597 |
| 流動資産合計 | 51,269 | 54,628 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 10 | 10 |
| 工具、器具及び備品 | 82 | 66 |
| 建設仮勘定 | - | 130 |
| 有形固定資産合計 | 92 | 207 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 1,901 | 948 |
| ソフトウエア仮勘定 | 438 | 360 |
| 無形固定資産合計 | 2,339 | 1,309 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 4,346 | 4,561 |
| 関係会社株式 | 15,449 | 16,705 |
| 関係会社長期貸付金 | 5 | 5 |
| 繰延税金資産 | - | 280 |
| その他 | 681 | 381 |
| 貸倒引当金 | △8 | △6 |
| 投資損失引当金 | △1,108 | △3 |
| 投資その他の資産合計 | 19,366 | 21,924 |
| 固定資産合計 | 21,798 | 23,441 |
| 資産合計 | 73,067 | 78,070 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (平成28年3月31日) | 当事業年度 (平成29年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 関係会社短期借入金 | 33,070 | 39,970 |
| 未払金 | ※1 443 | ※1 1,418 |
| 未払費用 | ※1 46 | ※1 32 |
| 未払法人税等 | 10 | 58 |
| 前受金 | 54 | 53 |
| 賞与引当金 | 57 | 65 |
| 旅行券等 | 18,609 | 17,745 |
| その他 | 6 | 37 |
| 流動負債合計 | 52,297 | 59,380 |
| 固定負債 | ||
| 繰延税金負債 | 297 | - |
| 旅行券等引換引当金 | 1,189 | 1,121 |
| その他 | 193 | 184 |
| 固定負債合計 | 1,679 | 1,305 |
| 負債合計 | 53,977 | 60,685 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 7,918 | 8,041 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 7,833 | 7,957 |
| その他資本剰余金 | 1,560 | 1,560 |
| 資本剰余金合計 | 9,394 | 9,517 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 438 | △1,632 |
| 利益剰余金合計 | 438 | △1,632 |
| 自己株式 | △7 | △8 |
| 株主資本合計 | 17,743 | 15,918 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 1,346 | 1,465 |
| 評価・換算差額等合計 | 1,346 | 1,465 |
| 純資産合計 | 19,089 | 17,384 |
| 負債純資産合計 | 73,067 | 78,070 |
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