訂正有価証券報告書-第77期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (平成25年12月31日) | 当事業年度 (平成26年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 4,512 | 6,347 |
| 預け金 | ※1 27,140 | ※1 31,160 |
| 営業未収金 | ※1 83 | ※1 602 |
| 貯蔵品 | 31 | 29 |
| 前払費用 | 27 | ※1 170 |
| 関係会社未収入金 | ※1 1,189 | ※1 1,155 |
| 繰延税金資産 | 2,234 | 1,819 |
| 関係会社短期貸付金 | ※1 34 | ※1 67 |
| 関係会社立替金 | ※1 6,283 | ※1 1,113 |
| その他 | ※1 95 | ※1 452 |
| 流動資産合計 | 41,631 | 42,919 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | - | 13 |
| 工具、器具及び備品 | 0 | 139 |
| 有形固定資産合計 | 0 | 153 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | - | 3,912 |
| 無形固定資産合計 | - | 3,912 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 3,780 | 4,181 |
| 関係会社株式 | 16,808 | 15,700 |
| 関係会社長期貸付金 | ※1 2,428 | ※1 2,449 |
| 繰延税金資産 | 890 | 206 |
| その他 | 1,452 | 1,077 |
| 貸倒引当金 | - | △8 |
| 投資損失引当金 | △2,178 | △2,218 |
| 投資その他の資産合計 | 23,182 | 21,388 |
| 固定資産合計 | 23,182 | 25,453 |
| 資産合計 | 64,813 | 68,373 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (平成25年12月31日) | 当事業年度 (平成26年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 短期借入金 | ※1 28,410 | ※1 30,580 |
| 未払金 | ※1 735 | ※1 1,810 |
| 未払法人税等 | 101 | 36 |
| 未払費用 | ※1 71 | ※1 67 |
| 未精算旅行券 | 19,320 | 18,689 |
| 賞与引当金 | 2 | 6 |
| その他 | 5 | ※1 3 |
| 流動負債合計 | 48,647 | 51,193 |
| 固定負債 | ||
| 旅行券等引換引当金 | 1,138 | 1,208 |
| その他 | 192 | 197 |
| 固定負債合計 | 1,330 | 1,405 |
| 負債合計 | 49,977 | 52,598 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 7,825 | 7,862 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 12,136 | 12,173 |
| その他資本剰余金 | 1,560 | 1,560 |
| 資本剰余金合計 | 13,696 | 13,733 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | △7,529 | △6,982 |
| 利益剰余金合計 | △7,529 | △6,982 |
| 自己株式 | △2 | △4 |
| 株主資本合計 | 13,990 | 14,609 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 845 | 1,165 |
| 評価・換算差額等合計 | 845 | 1,165 |
| 純資産合計 | 14,836 | 15,774 |
| 負債純資産合計 | 64,813 | 68,373 |
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