有価証券報告書-第79期(平成28年1月1日-平成28年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (平成27年12月31日) | 当事業年度 (平成28年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 9,770 | 1,980 |
| 預け金 | ※1 39,040 | ※1 41,540 |
| 営業未収金 | ※1 692 | ※1 680 |
| 貯蔵品 | 35 | 30 |
| 前払費用 | 181 | 164 |
| 関係会社未収入金 | 1,378 | 28 |
| 繰延税金資産 | 1,273 | 1,739 |
| 関係会社短期貸付金 | 23 | 23 |
| 関係会社立替金 | 3,409 | 4,336 |
| その他 | ※1 329 | ※1 746 |
| 流動資産合計 | 56,134 | 51,269 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 10 | 10 |
| 工具、器具及び備品 | 92 | 82 |
| 有形固定資産合計 | 103 | 92 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 2,322 | 1,901 |
| ソフトウエア仮勘定 | 100 | 438 |
| 無形固定資産合計 | 2,422 | 2,339 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 5,020 | 4,346 |
| 関係会社株式 | 15,496 | 15,449 |
| 関係会社長期貸付金 | 5 | 5 |
| その他 | 676 | 681 |
| 貸倒引当金 | △8 | △8 |
| 投資損失引当金 | △640 | △1,108 |
| 投資その他の資産合計 | 20,550 | 19,366 |
| 固定資産合計 | 23,076 | 21,798 |
| 資産合計 | 79,211 | 73,067 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (平成27年12月31日) | 当事業年度 (平成28年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 関係会社短期借入金 | 38,620 | 33,070 |
| 未払金 | ※1 1,813 | ※1 443 |
| 未払費用 | ※1 59 | ※1 46 |
| 未払法人税等 | 9 | 10 |
| 賞与引当金 | 10 | 57 |
| 前受金 | - | 54 |
| 旅行券等 | 18,063 | 18,609 |
| その他 | ※1 17 | 6 |
| 流動負債合計 | 58,594 | 52,297 |
| 固定負債 | ||
| 旅行券等引換引当金 | 1,252 | 1,189 |
| 繰延税金負債 | 93 | 297 |
| その他 | 202 | 193 |
| 固定負債合計 | 1,548 | 1,679 |
| 負債合計 | 60,142 | 53,977 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 7,915 | 7,918 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 12,226 | 7,833 |
| その他資本剰余金 | 1,560 | 1,560 |
| 資本剰余金合計 | 13,786 | 9,394 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | △4,395 | 438 |
| 利益剰余金合計 | △4,395 | 438 |
| 自己株式 | △7 | △7 |
| 株主資本合計 | 17,298 | 17,743 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 1,770 | 1,346 |
| 評価・換算差額等合計 | 1,770 | 1,346 |
| 純資産合計 | 19,069 | 19,089 |
| 負債純資産合計 | 79,211 | 73,067 |
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