有価証券報告書-第88期(2024/04/01-2025/03/31)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2024年3月31日) | 当事業年度 (2025年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 3,144 | 3,381 |
| 預け金 | ※1 72,135 | ※1 76,200 |
| 営業未収金 | ※1 370 | ※1 402 |
| 貯蔵品 | 3 | 2 |
| 前払費用 | 55 | 82 |
| 関係会社立替金 | 837 | 1,497 |
| 関係会社短期貸付金 | 287 | 1,247 |
| 未収入金 | ※1 2,484 | ※1 2,161 |
| その他 | ※1 131 | ※1 28 |
| 流動資産合計 | 79,451 | 85,003 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 46 | 38 |
| 器具備品 | 12 | 9 |
| 土地 | 65 | 65 |
| 有形固定資産合計 | 125 | 113 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 55 | 67 |
| ソフトウエア仮勘定 | - | 2 |
| 電話加入権 | 0 | 0 |
| 無形固定資産合計 | 55 | 69 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 5,203 | 4,049 |
| 関係会社株式 | 34,306 | 34,046 |
| 関係会社長期貸付金 | 681 | 195 |
| その他 | 1,012 | 1,020 |
| 貸倒引当金 | △117 | △117 |
| 投資その他の資産合計 | 41,086 | 39,194 |
| 固定資産合計 | 41,266 | 39,377 |
| 資産合計 | 120,718 | 124,381 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2024年3月31日) | 当事業年度 (2025年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 関係会社短期借入金 | 54,650 | 51,570 |
| 未払金 | ※1 2,829 | ※1 1,954 |
| 未払費用 | ※1 57 | ※1 137 |
| 未払法人税等 | 9 | 3 |
| 預り金 | 11,822 | 13,417 |
| 旅行券等 | 14,836 | 13,179 |
| 賞与引当金 | 50 | 48 |
| その他 | 30 | 74 |
| 流動負債合計 | 84,286 | 80,385 |
| 固定負債 | ||
| 繰延税金負債 | 706 | 458 |
| 旅行券等引換引当金 | 766 | 711 |
| 関係会社事業損失引当金 | 50 | 82 |
| その他 | 1,381 | 1,173 |
| 固定負債合計 | 2,904 | 2,425 |
| 負債合計 | 87,191 | 82,811 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 100 | 100 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 7,957 | 7,957 |
| その他資本剰余金 | 49,501 | 49,501 |
| 資本剰余金合計 | 57,459 | 57,459 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | △25,799 | △17,153 |
| 利益剰余金合計 | △25,799 | △17,153 |
| 自己株式 | △16 | △17 |
| 株主資本合計 | 31,743 | 40,388 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 1,783 | 1,182 |
| 評価・換算差額等合計 | 1,783 | 1,182 |
| 純資産合計 | 33,526 | 41,570 |
| 負債純資産合計 | 120,718 | 124,381 |
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