有価証券報告書-第84期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (令和2年3月31日) | 当事業年度 (令和3年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 2,276 | 1,962 |
| 預け金 | ※1 31,730 | ※1 11,520 |
| 営業未収金 | ※1 815 | ※1 2,869 |
| 貯蔵品 | 51 | 39 |
| 前払費用 | 146 | 288 |
| 関係会社立替金 | 6,372 | 6,258 |
| 関係会社短期貸付金 | 2,500 | 5,318 |
| 未収入金 | ※1 2,603 | ※1 3,888 |
| 為替予約 | - | 0 |
| その他 | ※1 528 | ※1 56 |
| 貸倒引当金 | - | △3,850 |
| 流動資産合計 | 47,025 | 28,353 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 78 | 81 |
| 工具、器具及び備品 | 14 | 11 |
| 土地 | 65 | 65 |
| 有形固定資産合計 | 159 | 158 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | - | 638 |
| ソフトウエア仮勘定 | - | 65 |
| 電話加入権 | 2 | 0 |
| 無形固定資産合計 | 2 | 703 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 4,052 | 4,275 |
| 関係会社株式 | 17,045 | 5,639 |
| 関係会社長期貸付金 | 15 | 4,112 |
| その他 | 1,155 | 1,073 |
| 貸倒引当金 | △129 | △3,850 |
| 投資その他の資産合計 | 22,140 | 11,249 |
| 固定資産合計 | 22,302 | 12,111 |
| 資産合計 | 69,327 | 40,465 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (令和2年3月31日) | 当事業年度 (令和3年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 関係会社短期借入金 | 16,370 | 9,150 |
| 未払金 | ※1 3,951 | ※1 4,630 |
| 未払費用 | ※1 31 | ※1 15 |
| 未払法人税等 | 69 | 104 |
| 預り金 | 16,144 | 11,413 |
| 旅行券等 | 16,928 | 17,684 |
| 賞与引当金 | 38 | 13 |
| 為替予約 | 91 | - |
| その他 | 196 | 265 |
| 流動負債合計 | 53,820 | 43,279 |
| 固定負債 | ||
| 繰延税金負債 | 136 | 517 |
| 旅行券等引換引当金 | 908 | 883 |
| 関係会社事業損失引当金 | 12 | 4,154 |
| その他 | ※1 2,002 | ※1 1,796 |
| 固定負債合計 | 3,060 | 7,351 |
| 負債合計 | 56,880 | 50,630 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 8,041 | 8,041 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 7,957 | 7,957 |
| その他資本剰余金 | 1,560 | 1,560 |
| 資本剰余金合計 | 9,517 | 9,517 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | △6,103 | △28,882 |
| 利益剰余金合計 | △6,103 | △28,882 |
| 自己株式 | △13 | △13 |
| 株主資本合計 | 11,442 | △11,337 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 1,014 | 1,171 |
| 繰延ヘッジ損益 | △10 | - |
| 評価・換算差額等合計 | 1,004 | 1,171 |
| 純資産合計 | 12,446 | △10,165 |
| 負債純資産合計 | 69,327 | 40,465 |
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