有価証券報告書-第76期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (平成24年12月31日) | 当事業年度 (平成25年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 15,486 | 4,512 |
| 預け金 | ※1 4,500 | ※1 27,140 |
| 未収手数料 | 2,987 | - |
| 未渡クーポン | 415 | - |
| 営業未収金 | ※1 16,010 | ※1 83 |
| 商品 | 1 | - |
| 貯蔵品 | 20 | 31 |
| 前払費用 | 594 | 27 |
| 関係会社未収入金 | - | 1,189 |
| 団体前払金 | 10,462 | - |
| 為替予約 | 745 | - |
| 繰延税金資産 | 450 | 2,234 |
| 関係会社短期貸付金 | 61 | 34 |
| 関係会社立替金 | 848 | 6,283 |
| その他 | 2,885 | 95 |
| 貸倒引当金 | △44 | - |
| 流動資産合計 | 55,425 | 41,631 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 2,577 | - |
| 減価償却累計額 | △1,778 | - |
| 建物(純額) | 799 | - |
| 工具、器具及び備品 | 2,134 | 0 |
| 減価償却累計額 | △1,647 | 0 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 486 | 0 |
| 土地 | 1,191 | - |
| 有形固定資産合計 | 2,478 | 0 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 6,641 | - |
| 電話加入権 | 1 | - |
| その他 | 27 | - |
| 無形固定資産合計 | 6,670 | - |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (平成24年12月31日) | 当事業年度 (平成25年12月31日) | |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 2,667 | 3,780 |
| 関係会社株式 | 5,924 | 16,808 |
| 関係会社出資金 | 228 | - |
| 長期貸付金 | 4 | - |
| 従業員に対する長期貸付金 | 261 | - |
| 関係会社長期貸付金 | 2,059 | 2,428 |
| 長期前払費用 | 4 | - |
| 差入保証金 | 1,697 | 1 |
| 破産更生債権等 | 315 | - |
| 供託金 | 175 | 51 |
| 繰延税金資産 | 393 | 890 |
| その他 | 1,434 | 1,400 |
| 貸倒引当金 | △324 | - |
| 投資損失引当金 | △2,411 | △2,178 |
| 投資その他の資産合計 | 12,430 | 23,182 |
| 固定資産合計 | 21,578 | 23,182 |
| 資産合計 | 77,004 | 64,813 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | ※1 5,556 | - |
| 短期借入金 | ※1 6,900 | ※1 28,410 |
| 未払金 | 2,231 | 735 |
| 未払法人税等 | 85 | 101 |
| 未払費用 | 43 | 71 |
| 預り金 | 15,461 | - |
| 未精算旅行券 | 29,623 | 19,320 |
| 団体前受金 | 8,279 | - |
| 従業員預り金 | 776 | - |
| 賞与引当金 | - | 2 |
| その他 | 82 | 5 |
| 流動負債合計 | 69,038 | 48,647 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (平成24年12月31日) | 当事業年度 (平成25年12月31日) | |
| 固定負債 | ||
| 長期預り保証金 | 2,460 | - |
| 退職給付引当金 | 563 | - |
| 旅行券等引換引当金 | 1,015 | 1,138 |
| その他 | 112 | 192 |
| 固定負債合計 | 4,151 | 1,330 |
| 負債合計 | 73,189 | 49,977 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 7,579 | 7,825 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 3,205 | 12,136 |
| その他資本剰余金 | 1,560 | 1,560 |
| 資本剰余金合計 | 4,765 | 13,696 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | △8,970 | △7,529 |
| 利益剰余金合計 | △8,970 | △7,529 |
| 自己株式 | △16 | △2 |
| 株主資本合計 | 3,357 | 13,990 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 4 | 845 |
| 繰延ヘッジ損益 | 451 | - |
| 評価・換算差額等合計 | 456 | 845 |
| 純資産合計 | 3,814 | 14,836 |
| 負債純資産合計 | 77,004 | 64,813 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
