有価証券報告書-第83期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (平成31年3月31日) | 当事業年度 (令和2年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 2,703 | 2,276 |
| 預け金 | ※1 50,749 | ※1 31,730 |
| 営業未収金 | ※1 717 | ※1 815 |
| 貯蔵品 | 38 | 51 |
| 前払費用 | 155 | 146 |
| 関係会社未収入金 | 800 | 220 |
| 未収入金 | ※1 5,085 | ※1 2,382 |
| 関係会社立替金 | 10,392 | 6,372 |
| 関係会社短期貸付金 | 5 | 2,500 |
| その他 | ※1 40 | ※1 528 |
| 貸倒引当金 | △2 | - |
| 流動資産合計 | 70,686 | 47,025 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 86 | 78 |
| 工具、器具及び備品 | 176 | 14 |
| 土地 | 65 | 65 |
| 有形固定資産合計 | 328 | 159 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 1,877 | - |
| ソフトウエア仮勘定 | 112 | - |
| 電話加入権 | 2 | 2 |
| 無形固定資産合計 | 1,992 | 2 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 5,489 | 4,052 |
| 関係会社株式 | 18,000 | 17,045 |
| 関係会社長期貸付金 | 2,500 | 15 |
| 繰延税金資産 | 913 | - |
| その他 | 1,118 | 1,155 |
| 貸倒引当金 | △123 | △129 |
| 投資その他の資産合計 | 27,898 | 22,140 |
| 固定資産合計 | 30,219 | 22,302 |
| 資産合計 | 100,905 | 69,327 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (平成31年3月31日) | 当事業年度 (令和2年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 関係会社短期借入金 | 34,500 | 16,370 |
| 未払金 | ※1 10,571 | ※1 3,951 |
| 未払費用 | ※1 31 | ※1 31 |
| 未払法人税等 | 76 | 69 |
| 前受金 | 321 | - |
| 預り金 | 15,273 | 16,144 |
| 賞与引当金 | 136 | 38 |
| 旅行券等 | 18,327 | 16,928 |
| その他 | 69 | 288 |
| 流動負債合計 | 79,307 | 53,820 |
| 固定負債 | ||
| 繰延税金負債 | - | 136 |
| 旅行券等引換引当金 | 959 | 908 |
| 関係会社事業損失引当金 | 1 | 12 |
| その他 | ※1 2,072 | ※1 2,002 |
| 固定負債合計 | 3,032 | 3,060 |
| 負債合計 | 82,340 | 56,880 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 8,041 | 8,041 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 7,957 | 7,957 |
| その他資本剰余金 | 1,560 | 1,560 |
| 資本剰余金合計 | 9,517 | 9,517 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | △930 | △6,103 |
| 利益剰余金合計 | △930 | △6,103 |
| 自己株式 | △12 | △13 |
| 株主資本合計 | 16,616 | 11,442 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 1,960 | 1,014 |
| 繰延ヘッジ損益 | △12 | △10 |
| 評価・換算差額等合計 | 1,948 | 1,004 |
| 純資産合計 | 18,564 | 12,446 |
| 負債純資産合計 | 100,905 | 69,327 |
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