有価証券報告書-第89期(2025/04/01-2026/03/31)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2025年3月31日) | 当事業年度 (2026年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 3,381 | 2,644 |
| 預け金 | ※1 76,200 | ※1 82,352 |
| 営業未収金 | ※1 402 | ※1 416 |
| 貯蔵品 | 2 | 1 |
| 前払費用 | 82 | 69 |
| 関係会社立替金 | 1,497 | 1,545 |
| 関係会社短期貸付金 | 1,247 | 363 |
| 未収入金 | ※1 2,161 | ※1 2,258 |
| その他 | ※1 28 | ※1 33 |
| 流動資産合計 | 85,003 | 89,685 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 38 | 32 |
| 器具備品 | 9 | 5 |
| 土地 | 65 | 65 |
| 有形固定資産合計 | 113 | 103 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 67 | 98 |
| ソフトウエア仮勘定 | 2 | 1 |
| 電話加入権 | 0 | 0 |
| 無形固定資産合計 | 69 | 100 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 4,049 | 4,926 |
| 関係会社株式 | 34,046 | 34,193 |
| 関係会社長期貸付金 | 195 | - |
| その他 | 1,020 | 1,157 |
| 貸倒引当金 | △117 | △117 |
| 投資その他の資産合計 | 39,194 | 40,160 |
| 固定資産合計 | 39,377 | 40,364 |
| 資産合計 | 124,381 | 130,050 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2025年3月31日) | 当事業年度 (2026年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 関係会社短期借入金 | 51,570 | 47,090 |
| 未払金 | ※1 1,954 | ※1 2,011 |
| 未払費用 | ※1 137 | ※1 182 |
| 未払法人税等 | 3 | 4 |
| 預り金 | 13,417 | 12,648 |
| 旅行券等 | 13,179 | 12,214 |
| 賞与引当金 | 48 | 65 |
| その他 | 74 | 61 |
| 流動負債合計 | 80,385 | 74,278 |
| 固定負債 | ||
| 繰延税金負債 | 458 | 106 |
| 旅行券等引換引当金 | 711 | 657 |
| 関係会社事業損失引当金 | 82 | 162 |
| その他 | 1,173 | 1,125 |
| 固定負債合計 | 2,425 | 2,051 |
| 負債合計 | 82,811 | 76,329 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 100 | 100 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 7,957 | 25 |
| その他資本剰余金 | 49,501 | 40,280 |
| 資本剰余金合計 | 57,459 | 40,305 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | △17,153 | 11,583 |
| 利益剰余金合計 | △17,153 | 11,583 |
| 自己株式 | △17 | △18 |
| 株主資本合計 | 40,388 | 51,970 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 1,182 | 1,749 |
| 評価・換算差額等合計 | 1,182 | 1,749 |
| 純資産合計 | 41,570 | 53,720 |
| 負債純資産合計 | 124,381 | 130,050 |
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