有価証券報告書-第87期(2023/04/01-2024/03/31)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2023年3月31日) | 当事業年度 (2024年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 2,848 | 3,144 |
| 預け金 | ※1 53,604 | ※1 72,135 |
| 営業未収金 | ※1 2,082 | ※1 370 |
| 貯蔵品 | 6 | 3 |
| 前払費用 | 51 | 55 |
| 関係会社立替金 | 2,238 | 837 |
| 関係会社短期貸付金 | 60 | 287 |
| 未収入金 | ※1 5,940 | ※1 2,484 |
| その他 | ※1 868 | ※1 131 |
| 流動資産合計 | 67,702 | 79,451 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 55 | 46 |
| 工具、器具及び備品 | 16 | 12 |
| 土地 | 65 | 65 |
| 有形固定資産合計 | 137 | 125 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 8 | 55 |
| ソフトウエア仮勘定 | 8 | - |
| 電話加入権 | 0 | 0 |
| 無形固定資産合計 | 16 | 55 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 4,018 | 5,203 |
| 関係会社株式 | 34,179 | 34,306 |
| 関係会社長期貸付金 | 1,192 | 681 |
| その他 | 925 | 1,012 |
| 貸倒引当金 | △118 | △117 |
| 投資その他の資産合計 | 40,196 | 41,086 |
| 固定資産合計 | 40,351 | 41,266 |
| 資産合計 | 108,053 | 120,718 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2023年3月31日) | 当事業年度 (2024年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 関係会社短期借入金 | 42,680 | 54,650 |
| 未払金 | ※1 3,687 | ※1 2,829 |
| 未払費用 | ※1 54 | ※1 57 |
| 未払法人税等 | 67 | 9 |
| 預り金 | ※1 9,986 | 11,822 |
| 旅行券等 | 16,580 | 14,836 |
| 賞与引当金 | 77 | 50 |
| その他 | 250 | 30 |
| 流動負債合計 | 73,385 | 84,286 |
| 固定負債 | ||
| 繰延税金負債 | 420 | 706 |
| 旅行券等引換引当金 | 817 | 766 |
| 関係会社事業損失引当金 | 48 | 50 |
| その他 | 1,535 | 1,381 |
| 固定負債合計 | 2,821 | 2,904 |
| 負債合計 | 76,207 | 87,191 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 100 | 100 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 7,957 | 7,957 |
| その他資本剰余金 | 49,501 | 49,501 |
| 資本剰余金合計 | 57,459 | 57,459 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | △26,707 | △25,799 |
| 利益剰余金合計 | △26,707 | △25,799 |
| 自己株式 | △15 | △16 |
| 株主資本合計 | 30,836 | 31,743 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 1,010 | 1,783 |
| 評価・換算差額等合計 | 1,010 | 1,783 |
| 純資産合計 | 31,846 | 33,526 |
| 負債純資産合計 | 108,053 | 120,718 |
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