犬山カンツリー倶楽部の短期借入金の推移 - 全期間

有報情報

#1 借入金等明細表、財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	8,849	80,321	1.06	―
1年以内に返済予定の長期借入金	72,156	63,493	0.99	―

(注) 1 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
リース債務については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を貸借対照表に計上しているため、「平均利率」を記載しておりません。

2026/03/27 9:12

#2 担保に供している資産の注記

担保付債務は次のとおりであります。

	前事業年度(令和6年12月31日)	当事業年度(令和7年12月31日)
短期借入金	8,849千円	80,321千円
1年内返済予定の長期借入金	15,996千円	15,996千円

2026/03/27 9:12

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当事業年度末における流動資産は、前事業年度末に比べ、現金及び預金が21,413千円増加したこと等により19,760千円(17.2%)増加し、134,410千円となりました。また、固定資産は、前事業年度末に比べ、建物(純額)及び構築物(純額)がそれぞれ15,190千円及び6,531千円減少した一方で機械及び装置(純額)及びリース資産(純額)がそれぞれ14,470千円及び12,664千円増加したこと等により1,935千円(0.1%)増加し、1,798,401千円となりました。その結果、資産合計は前事業年度末に比べ21,696千円(1.1%)増加し、1,932,812千円となりました。
流動負債は、前事業年度末に比べ、短期借入金が71,471千円増加した一方で、未払金が14,474千円減少したこと等により30,209千円(16.2%)増加し、216,909千円となりました。また、固定負債は、前事業年度末に比べ、長期借入金及び退職給付引当金がそれぞれ13,493千円及び10,188千円減少した一方でリース債務が13,029千円増加したこと等により19,501千円(2.0%)減少し、950,402千円となりました。その結果、負債合計は前事業年度末に比べ10,707千円(0.9%)増加し、1,167,311千円となりました。
純資産は、前事業年度末に比べ、当期純利益の計上により繰越利益剰余金が10,988千円増加したことにより10,988千円(1.5%)増加し、765,501千円となりました。

2026/03/27 9:12

#4 金融商品関係、財務諸表（連結）

営業債務である買掛金、未払金、未払費用及び未払消費税等は、1年以内の支払期日であります。
短期借入金は運転資金であり、長期借入金及びリース債務は、主に設備投資資金であります。
長期預り保証金は、会員入会時の預託金であります。これらは会員の退会により返還義務が発生いたします。

2026/03/27 9:12