有価証券報告書-第41期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 30,793 | 45,694 |
| 減価償却費 | 7,417 | 7,515 |
| 減損損失 | 367 | 520 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △73 | △5 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 780 | △1,081 |
| 返品調整引当金の増減額(△は減少) | △4,759 | 1,486 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | 36 | 148 |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 96 | 134 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 271 | 391 |
| 受取利息及び受取配当金 | △363 | △76 |
| 雇用調整助成金 | - | △335 |
| 支払利息 | 135 | 87 |
| 為替差損益(△は益) | 665 | △1,860 |
| 固定資産除却損 | 130 | 316 |
| 固定資産売却益 | △2 | △1 |
| 固定資産売却損 | - | 18 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,195 | △1,207 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △22,632 | △4,405 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 1,581 | △835 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △614 | △3,477 |
| その他の固定資産の増減額(△は増加) | 1,298 | △1,016 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 3,585 | 6,765 |
| その他 | 270 | 990 |
| 小計 | 17,791 | 49,768 |
| 利息及び配当金の受取額 | 363 | 76 |
| 利息の支払額 | △142 | △87 |
| 雇用調整助成金の受取額 | - | 335 |
| 法人税等の支払額 | △2,538 | △16,764 |
| 法人税等の還付額 | 2,530 | 1,672 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 18,005 | 35,000 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △5,141 | △3,284 |
| 定期預金の払戻による収入 | 5,220 | 3,284 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △5,827 | △4,949 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,587 | △1,449 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,612 | △527 |
| 子会社株式の取得による支出 | △85 | △161 |
| 差入保証金の差入による支出 | △433 | △31 |
| 差入保証金の回収による収入 | 193 | 622 |
| その他 | △767 | △156 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △10,039 | △6,651 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | △8,525 | - |
| リース債務の返済による支出 | △485 | △623 |
| 自己株式の取得による支出 | △9 | △18 |
| ストックオプションの行使による収入 | 293 | 425 |
| 配当金の支払額 | △5,599 | △6,437 |
| その他 | 276 | 5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △14,048 | △6,647 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △479 | 1,049 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △6,562 | 22,750 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 127,181 | 121,311 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 691 | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 121,311 | ※1 144,061 |