有価証券報告書-第40期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 23,131 | 30,793 |
| 減価償却費 | 6,801 | 7,417 |
| 減損損失 | 368 | 367 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 44 | △73 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △36 | 780 |
| 返品調整引当金の増減額(△は減少) | 5,032 | △4,759 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △35 | - |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | △50 | 36 |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △44 | 96 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 96 | 271 |
| 受取利息及び受取配当金 | △167 | △363 |
| 支払利息 | 107 | 135 |
| 為替差損益(△は益) | △4,072 | 665 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △0 | - |
| 固定資産除却損 | 198 | 130 |
| 固定資産売却益 | △15 | △2 |
| 関係会社株式評価損 | 680 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △10,799 | △1,195 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △7,108 | △22,632 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 7,720 | 1,581 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △2,307 | △614 |
| その他の固定資産の増減額(△は増加) | △659 | 1,298 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 2,038 | 3,585 |
| その他 | 1,065 | 270 |
| 小計 | 21,988 | 17,791 |
| 利息及び配当金の受取額 | 167 | 363 |
| 利息の支払額 | △106 | △142 |
| 法人税等の支払額 | △12,683 | △2,538 |
| 法人税等の還付額 | 2,768 | 2,530 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,135 | 18,005 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △3,993 | △5,141 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,976 | 5,220 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △8,450 | △5,827 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 15 | 2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,190 | △1,587 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,074 | △1,612 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | - |
| 子会社株式の取得による支出 | △380 | △85 |
| 関係会社株式の取得による支出 | △294 | - |
| 関係会社社債の取得による支出 | △697 | - |
| 差入保証金の差入による支出 | △760 | △433 |
| 差入保証金の回収による収入 | 208 | 193 |
| その他 | △235 | △767 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △12,875 | △10,039 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | - | △8,525 |
| 株式の発行による収入 | 106 | - |
| 自己株式の取得による支出 | △8 | △9 |
| リース債務の返済による支出 | - | △485 |
| ストックオプションの行使による収入 | 5 | 293 |
| 配当金の支払額 | △7,735 | △5,599 |
| その他 | △23 | 276 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △7,656 | △14,048 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,221 | △479 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △7,173 | △6,562 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 134,355 | 127,181 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | - | 691 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 127,181 | ※1 121,311 |