有価証券報告書-第42期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 45,694 | 70,223 |
| 減価償却費 | 7,515 | 7,594 |
| 減損損失 | 520 | 109 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △5 | 60 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △1,081 | 3,271 |
| 返品調整引当金の増減額(△は減少) | 1,486 | - |
| 返金負債の増減額(△は減少) | - | △761 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | - | △34 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | 148 | △172 |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 134 | △152 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 391 | 268 |
| 受取利息及び受取配当金 | △76 | △102 |
| 新型コロナウイルス感染症による助成金収入 | △335 | △290 |
| 支払利息 | 87 | 150 |
| 為替差損益(△は益) | △1,860 | △10,043 |
| 関係会社株式売却損益(△は益) | - | △353 |
| 暗号資産売却損益(△は益) | - | △2,904 |
| 固定資産除却損 | 316 | 212 |
| 固定資産売却益 | △1 | △6 |
| 固定資産売却損 | 18 | - |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 449 | 351 |
| 関係会社株式評価損 | 251 | 239 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,207 | 1,332 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △4,405 | △17,207 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △835 | 2,641 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △3,477 | △575 |
| その他の固定資産の増減額(△は増加) | △1,016 | 56 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 6,765 | △508 |
| その他 | 290 | △321 |
| 小計 | 49,768 | 53,077 |
| 利息及び配当金の受取額 | 76 | 102 |
| 利息の支払額 | △87 | △150 |
| 新型コロナウイルス感染症による助成金の受取額 | 335 | 290 |
| 法人税等の支払額 | △16,764 | △26,161 |
| 法人税等の還付額 | 1,672 | 412 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 35,000 | 27,570 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △3,284 | △3,449 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,284 | 3,449 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,949 | △5,494 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 7 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,449 | △2,464 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △527 | △640 |
| 投資有価証券の運用による収入 | - | 697 |
| 出資金の払込による支出 | △144 | △1,306 |
| 子会社株式の取得による支出 | △161 | △687 |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | 382 |
| 暗号資産の売却による収入 | - | 2,904 |
| 差入保証金の差入による支出 | △31 | △2,059 |
| 差入保証金の回収による収入 | 622 | 527 |
| その他 | △11 | 7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △6,651 | △8,124 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | △623 | △671 |
| 自己株式の取得による支出 | △18 | △8 |
| ストックオプションの行使による収入 | 425 | 599 |
| 配当金の支払額 | △6,437 | △9,308 |
| その他 | 5 | 46 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △6,647 | △9,343 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,049 | 6,458 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 22,750 | 16,561 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 121,311 | 144,061 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 144,061 | ※1 160,622 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
