有価証券報告書-第36期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 15,310 | 21,436 |
| 減価償却費 | 6,934 | 6,317 |
| 減損損失 | 640 | 1,961 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △297 | △169 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △92 | 1,138 |
| 返品調整引当金の増減額(△は減少) | △298 | △1,332 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △27 | 10 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | 208 | △328 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △715 | △476 |
| 受取利息及び受取配当金 | △148 | △95 |
| 支払利息 | 68 | 67 |
| 為替差損益(△は益) | △2,127 | 1,749 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △82 | △1 |
| 固定資産除却損 | 258 | 194 |
| 固定資産売却益 | △1,394 | △18 |
| 固定資産売却損 | 741 | 36 |
| 関係会社株式評価損 | 41 | 1,702 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 1,973 | △910 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △12,799 | △7,630 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △2 | 2,735 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 3,360 | △552 |
| その他の固定資産の増減額(△は増加) | △607 | △527 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 1,634 | 320 |
| その他 | △335 | 210 |
| 小計 | 12,241 | 25,838 |
| 利息及び配当金の受取額 | 161 | 95 |
| 利息の支払額 | △78 | △65 |
| 法人税等の支払額 | △4,530 | △6,213 |
| 法人税等の還付額 | 340 | 530 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,132 | 20,184 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △2,765 | △1,671 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,252 | 1,153 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 112 | 1 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,767 | △4,053 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,884 | 200 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △875 | △461 |
| 子会社株式の取得による支出 | △1,872 | △330 |
| 差入保証金の差入による支出 | △1,007 | △398 |
| 差入保証金の回収による収入 | 312 | 992 |
| その他 | △150 | △206 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,876 | △4,773 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | - | 3,428 |
| 株式の発行による収入 | 74 | 121 |
| 社債の償還による支出 | △18,462 | - |
| 自己株式の取得による支出 | △6 | △11 |
| 配当金の支払額 | △3,450 | △3,654 |
| その他 | △261 | △24 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △22,105 | △141 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,572 | △3,041 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △10,277 | 12,228 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 113,507 | 103,147 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | △82 | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 103,147 | ※1 115,375 |