有価証券報告書-第43期(2022/04/01-2023/03/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 70,223 | 58,431 |
| 減価償却費 | 7,594 | 6,921 |
| 減損損失 | 109 | 73 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 60 | △59 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 3,271 | △2,408 |
| 返金負債の増減額(△は減少) | △761 | △909 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △34 | △10 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | △172 | - |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △152 | △91 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 268 | 291 |
| 受取利息及び受取配当金 | △102 | △715 |
| 新型コロナウイルス感染症による助成金収入 | △290 | △11 |
| 支払利息 | 150 | 72 |
| 為替差損益(△は益) | △10,043 | △9,635 |
| 関係会社株式売却損益(△は益) | △353 | △9,465 |
| 暗号資産売却損益(△は益) | △2,904 | △1,358 |
| 固定資産除却損 | 212 | 112 |
| 固定資産売却益 | △6 | △826 |
| 商標権売却益 | - | △680 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 351 | 162 |
| 関係会社株式評価損 | 239 | 498 |
| コンテンツ等廃棄損 | - | 6,303 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 1,332 | 6,463 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △17,207 | △13,711 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 2,641 | △5,455 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △575 | △3,372 |
| その他の固定資産の増減額(△は増加) | 56 | △83 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △508 | 24 |
| その他 | △321 | 548 |
| 小計 | 53,077 | 31,108 |
| 利息及び配当金の受取額 | 102 | 715 |
| 利息の支払額 | △150 | △72 |
| 新型コロナウイルス感染症による助成金の受取額 | 290 | 11 |
| 法人税等の支払額 | △26,161 | △19,755 |
| 法人税等の還付額 | 412 | 219 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 27,570 | 12,226 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △3,449 | △3,933 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,449 | 3,929 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △5,494 | △5,676 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,464 | △2,873 |
| 無形固定資産の売却による収入 | - | 1,506 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △640 | △1,606 |
| 投資有価証券の運用による収入 | 697 | - |
| 出資金の払込による支出 | △1,306 | △348 |
| 子会社株式の取得による支出 | △687 | △682 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 382 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | ※2 36,122 |
| 暗号資産の売却による収入 | 2,904 | 1,358 |
| 差入保証金の差入による支出 | △2,059 | △265 |
| 差入保証金の回収による収入 | 527 | 225 |
| その他 | 7 | △151 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △8,124 | 27,602 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | △671 | △454 |
| 自己株式の取得による支出 | △8 | △5 |
| ストックオプションの行使による収入 | 599 | 354 |
| 配当金の支払額 | △9,308 | △15,418 |
| その他 | 46 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △9,343 | △15,523 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6,458 | 5,975 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 16,561 | 30,280 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 144,061 | 160,622 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 160,622 | ※1 190,903 |