有価証券報告書-第38期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 25,846 | 35,927 |
| 減価償却費 | 6,270 | 5,859 |
| 減損損失 | 862 | 40 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 169 | △251 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △224 | 1,096 |
| 返品調整引当金の増減額(△は減少) | 2,905 | △1,979 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △63 | - |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | △53 | △48 |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 7 | △64 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 291 | 205 |
| 受取利息及び受取配当金 | △84 | △121 |
| 支払利息 | 52 | 84 |
| 為替差損益(△は益) | △964 | 2,940 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △351 |
| 関係会社株式売却損益(△は益) | - | 371 |
| 固定資産除却損 | 210 | 131 |
| 固定資産売却益 | △4 | △9 |
| 固定資産売却損 | - | 18 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △4,882 | 1,128 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 4,257 | △11,092 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 3,283 | 523 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 410 | 1,994 |
| その他の固定資産の増減額(△は増加) | △187 | △531 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 881 | △3,648 |
| その他 | △2,215 | 874 |
| 小計 | 36,769 | 33,098 |
| 利息及び配当金の受取額 | 89 | 121 |
| 利息の支払額 | △54 | △84 |
| 法人税等の支払額 | △11,311 | △5,213 |
| 法人税等の還付額 | 45 | 2,717 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 25,537 | 30,638 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △4,461 | △4,539 |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,113 | 4,157 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 642 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △5,785 | △6,378 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6 | 9 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △851 | △858 |
| 子会社株式の取得による支出 | △100 | △210 |
| 子会社の清算による収入 | 69 | 5 |
| 差入保証金の差入による支出 | △324 | △1,204 |
| 差入保証金の回収による収入 | 223 | 431 |
| その他 | △54 | △247 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △7,164 | △8,191 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 124 | 64 |
| 自己株式の取得による支出 | △8 | △9,262 |
| 配当金の支払額 | △5,849 | △6,068 |
| その他 | △74 | △23 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △5,807 | △15,290 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △534 | △196 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 12,030 | 6,960 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 115,375 | 127,395 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | △11 | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 127,395 | ※1 134,355 |