有価証券報告書-第44期(2023/04/01-2024/03/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2022年4月 1日 至 2023年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年4月 1日 至 2024年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 58,431 | 17,935 |
| 減価償却費 | 6,921 | 7,557 |
| 減損損失 | 73 | 5 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △59 | △56 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △2,408 | 560 |
| 返金負債の増減額(△は減少) | △909 | △1,343 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △10 | △7 |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △91 | △115 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 291 | 150 |
| 受取利息及び受取配当金 | △715 | △1,550 |
| 支払利息 | 72 | 187 |
| 為替差損益(△は益) | △9,635 | △9,551 |
| 関係会社株式売却損益(△は益) | △9,465 | - |
| 暗号資産売却損益(△は益) | △1,358 | △341 |
| 固定資産除却損 | 112 | 113 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △826 | 47 |
| 商標権売却益 | △680 | - |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 162 | 150 |
| 関係会社株式評価損 | 498 | 1,216 |
| コンテンツ等廃棄損 | 6,303 | 22,087 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 6,463 | △3,508 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △13,711 | 18,344 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △5,455 | 765 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △3,372 | 1,067 |
| その他の固定資産の増減額(△は増加) | △83 | 199 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 24 | 4,078 |
| その他 | 537 | △480 |
| 小計 | 31,108 | 57,510 |
| 利息及び配当金の受取額 | 715 | 1,556 |
| 利息の支払額 | △72 | △119 |
| 法人税等の支払額 | △19,755 | △11,398 |
| 法人税等の還付額 | 219 | 4,689 |
| 新型コロナウイルス感染症による助成金の受取額 | 11 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,226 | 52,238 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2022年4月 1日 至 2023年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年4月 1日 至 2024年3月31日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △3,933 | △2,712 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,929 | 2,716 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △5,676 | △9,285 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 4 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,873 | △1,162 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 1,506 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,606 | △673 |
| 出資金の払込による支出 | △348 | △174 |
| 子会社株式の取得による支出 | △682 | △190 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | ※2 36,122 | - |
| 暗号資産の売却による収入 | 1,358 | 341 |
| 差入保証金の差入による支出 | △265 | △2,176 |
| 差入保証金の回収による収入 | 225 | 85 |
| その他 | △151 | 13 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 27,602 | △13,214 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | △454 | △292 |
| 自己株式の取得による支出 | △5 | △3 |
| ストックオプションの行使による収入 | 354 | 347 |
| 配当金の支払額 | △15,418 | △14,838 |
| その他 | 0 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △15,523 | △14,787 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,975 | 8,029 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 30,280 | 32,266 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 160,622 | 190,903 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 11 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 190,903 | ※1 223,181 |