有価証券報告書-第39期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 35,927 | 23,028 |
| 減価償却費 | 5,859 | 6,801 |
| 減損損失 | 40 | 368 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △251 | 44 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,096 | △36 |
| 返品調整引当金の増減額(△は減少) | △1,979 | 5,032 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | - | △35 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | △48 | △50 |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △64 | △44 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 205 | 96 |
| 受取利息及び受取配当金 | △121 | △167 |
| 支払利息 | 84 | 107 |
| 為替差損益(△は益) | 2,940 | △4,072 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △351 | △0 |
| 関係会社株式売却損益(△は益) | 371 | - |
| 固定資産除却損 | 131 | 198 |
| 固定資産売却益 | △9 | △15 |
| 固定資産売却損 | 18 | - |
| 関係会社株式評価損 | - | 680 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 1,128 | △10,649 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △11,092 | △6,860 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 523 | 7,385 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 1,994 | △2,307 |
| その他の固定資産の増減額(△は増加) | △531 | △659 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △3,648 | 2,079 |
| その他 | 874 | 1,065 |
| 小計 | 33,098 | 21,988 |
| 利息及び配当金の受取額 | 121 | 167 |
| 利息の支払額 | △84 | △106 |
| 法人税等の支払額 | △5,213 | △12,683 |
| 法人税等の還付額 | 2,717 | 2,768 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 30,638 | 12,135 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △4,539 | △3,993 |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,157 | 3,976 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △6,378 | △8,450 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9 | 15 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △858 | △1,190 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △1,074 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 642 | 0 |
| 子会社株式の取得による支出 | △210 | △380 |
| 子会社の清算による収入 | 5 | 8 |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | △294 |
| 関係会社社債の取得による支出 | - | △697 |
| 差入保証金の差入による支出 | △1,204 | △760 |
| 差入保証金の回収による収入 | 431 | 208 |
| その他 | △247 | △244 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △8,191 | △12,875 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 64 | 106 |
| 自己株式の取得による支出 | △9,262 | △8 |
| ストックオプションの行使による収入 | - | 5 |
| 配当金の支払額 | △6,068 | △7,735 |
| その他 | △23 | △23 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △15,290 | △7,656 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △196 | 1,221 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 6,960 | △7,173 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 127,395 | 134,355 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 134,355 | ※1 127,181 |