有価証券報告書-第34期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | △14,948 | 10,137 |
| 減価償却費 | 7,301 | 6,614 |
| 減損損失 | 939 | 158 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △38 | 182 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △245 | 760 |
| 返品調整引当金の増減額(△は減少) | 2,375 | △214 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 905 | - |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 10 | △66 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | △84 | △66 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 160 |
| 受取利息及び受取配当金 | △110 | △123 |
| 支払利息 | 98 | 93 |
| 為替差損益(△は益) | △780 | △1,263 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △8 | △24 |
| 固定資産除却損 | 213 | 126 |
| 固定資産売却損 | 58 | 7 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △9,903 | 10,779 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 10,933 | △2,601 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △927 | 317 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △599 | △4,484 |
| その他の固定資産の増減額(△は増加) | 36 | 93 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 2,213 | 969 |
| その他 | 1,151 | 106 |
| 小計 | △1,409 | 21,663 |
| 利息及び配当金の受取額 | 691 | 154 |
| 利息の支払額 | △109 | △102 |
| 特別退職金の支払額 | - | △1,066 |
| 補償金の受取額 | - | 351 |
| 法人税等の支払額 | △3,617 | △1,502 |
| 法人税等の還付額 | 4,555 | 2,200 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 110 | 21,698 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △2,366 | △2,971 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,353 | 2,922 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 10 | 53 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △10,626 | △4,823 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 157 | 29 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,392 | △566 |
| 子会社株式の取得による支出 | △73 | △223 |
| 関係会社の清算による収入 | 113 | - |
| 差入保証金の差入による支出 | △152 | △354 |
| 差入保証金の回収による収入 | 2,928 | 643 |
| その他 | △139 | △671 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △9,189 | △5,962 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | - | 47 |
| 自己株式の取得による支出 | △1 | △8 |
| 配当金の支払額 | △3,444 | △3,446 |
| その他 | △35 | △31 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △3,481 | △3,438 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,267 | 2,386 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △11,293 | 14,684 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 110,116 | 98,822 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 98,822 | ※1 113,507 |
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