有価証券報告書-第29期(平成25年6月1日-平成26年5月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
1) 現金及び預金

区分	金額(百万円)
現金	―
預金
当座預金	27
普通預金	31,429
別段預金	79
定期預金	10,000
合計	41,536

2) 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
富士通㈱	2,840
日本電気㈱	2,186
伊藤忠テクノソリューションズ㈱	1,489
㈱ファーストリテイリング	1,144
その他	11,109
合計	18,770

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (百万円) (A)	当期発生高 (百万円) (B)	当期回収高 (百万円) (C)	当期末残高 (百万円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
19,522	163,510	164,262	18,770	89.7	42.7

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
3) 商品及び製品

品目	金額(百万円)
研修テキスト	0
合計	0

4) 短期貸付金

相手先	金額(百万円)
Oracle America, Inc.	48,500
合計	48,500

② 負債の部
1) 買掛金

相手先	金額(百万円)
Oracle America, Inc.	5,395
オラクル・インターナショナル・コーポレーション	3,381
その他	185
合計	8,963

2) 未払法人税等

区分	金額(百万円)
未払法人税	5,963
未払住民税	1,027
未払事業税	1,618
合計	8,609

3) 前受金

相手先	金額(百万円)
伊藤忠テクノソリューションズ㈱	4,063
日本電気㈱	2,493
NSSLCサービス㈱	2,057
㈱アシスト	1,782
新日鉄住金ソリューションズ㈱	1,339
その他	22,381
合計	34,118