訂正有価証券報告書-第34期(平成30年6月1日-令和1年5月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
1) 現金及び預金

区分	金額(百万円)
現金	―
預金
当座預金	43,542
普通預金	21,612
別段預金	350
合計	65,505

2) 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
日本電気㈱	5,274
富士通㈱	2,555
楽天カード㈱	1,503
㈱アシスト	1,375
その他	9,575
合計	20,283

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (百万円)	当期発生高 (百万円)	当期回収高 (百万円)	当期末残高 (百万円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A)+(B)	(A)+(D) 2 (B) 365
19,871	218,466	218,054	20,283	91.5	33.5

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
3) 関係会社長期貸付金

相手先	金額(百万円)
Oracle JAPAN HOLDING,INC.	130,000
合計	130,000

② 負債の部
1) 買掛金

相手先	金額(百万円)
Oracle America, Inc.	9,927
オラクル・インターナショナル・コーポレーション	3,771
Oracle Financial Services Software Pte. Ltd.	1,757
Oracle Financial Services Pte. Ltd. -Tokyo Branch	454
合計	15,910

2) 未払法人税等

区分	金額(百万円)
未払法人税	7,810
未払住民税	1,265
未払事業税	1,893
合計	10,969

3) 前受金

相手先	金額(百万円)
日鉄ソリューションズ㈱	6,140
日本電気㈱	5,962
伊藤忠テクノソリューションズ㈱	5,110
NSSLCサービス㈱	4,808
富士通㈱	4,131
その他	44,618
合計	70,772