有価証券報告書-第40期(2024/06/01-2025/05/31)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
1) 現金及び預金

区分	金額(百万円)
現金	―
預金
当座預金	54,835
普通預金	11,126
別段預金	654
合計	66,616

2) 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
日本電気㈱	4,524
㈱アシスト	2,267
Oracle America, Inc.	1,111
富士通㈱	1,045
その他	13,625
合計	22,573

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (百万円)	当期発生高 (百万円)	当期回収高 (百万円)	当期末残高 (百万円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A)+(B)	(A)+(D) 2 (B) 365
21,202	289,929	288,558	22,573	92.7	27.6

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。

3) 関係会社短期貸付金

相手先	金額(百万円)
Oracle JAPAN HOLDING,INC.	110,000
合計	110,000

4) 関係会社長期貸付金

相手先	金額(百万円)
Oracle JAPAN HOLDING,INC.	72,000
合計	72,000

② 負債の部
1) 買掛金

相手先	金額(百万円)
Oracle America, Inc.	12,049
Oracle Financial Services Software Limited	737
Oracle Financial Services Software Pte. Ltd.	296
Oracle EMEA Holdings Ltd.	118
その他	184
合計	13,386

2) 未払法人税等

区分	金額(百万円)
未払法人税	11,643
未払住民税	1,118
未払事業税	2,543
合計	15,305

3) 契約負債

相手先	金額(百万円)
日本電気㈱	14,418
伊藤忠テクノソリューションズ㈱	8,589
㈱アシスト	6,436
日鉄ソリューションズ㈱	6,393
㈱野村総合研究所	5,566
その他	67,894
合計	109,299