有価証券報告書-第41期(2025/06/01-2026/05/31)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
1) 現金及び預金

区分	金額(百万円)
現金	―
預金
当座預金	79,433
普通預金	4,833
別段預金	701
合計	84,968

2) 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
日本電気㈱	3,838
㈱三菱UFJ銀行	2,429
富士フイルム㈱	1,524
Oracle America, Inc.	1,128
その他	13,655
合計	22,576

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (百万円)	当期発生高 (百万円)	当期回収高 (百万円)	当期末残高 (百万円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A)+(B)	(A)+(D) 2 (B) 365
22,573	313,712	313,709	22,576	93.3	26.3

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。

3) 関係会社短期貸付金

相手先	金額(百万円)
Oracle JAPAN HOLDING,INC.	212,000
合計	212,000

② 負債の部
1) 買掛金

相手先	金額(百万円)
Oracle America, Inc.	13,243
Oracle Financial Services Software Limited	1,678
Oracle Financial Services Software Pte. Ltd.	512
Oracle EMEA Holdings Ltd.	202
その他	48
合計	15,686

2) 未払法人税等

区分	金額(百万円)
未払法人税	12,252
未払住民税	1,169
未払事業税	2,675
合計	16,097

3) 契約負債

相手先	金額(百万円)
日本電気㈱	11,415
伊藤忠テクノソリューションズ㈱	9,289
日鉄ソリューションズ㈱	7,560
㈱アシスト	6,898
㈱野村総合研究所	5,508
その他	71,496
合計	112,168