有価証券報告書-第38期(2022/06/01-2023/05/31)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
1) 現金及び預金

区分	金額(百万円)
現金	―
預金
当座預金	70,602
普通預金	33,699
別段預金	229
合計	104,531

2) 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
富士通㈱	5,269
日本電気㈱	3,385
マツダ株式会社	1,066
株式会社アシスト	997
その他	10,632
合計	21,350

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (百万円)	当期発生高 (百万円)	当期回収高 (百万円)	当期末残高 (百万円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A)+(B)	(A)+(D) 2 (B) 365
20,784	249,633	249,067	21,350	92.1	30.8

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
3) 関係会社長期貸付金

相手先	金額(百万円)
Oracle JAPAN HOLDING,INC.	110,000
合計	110,000

② 負債の部
1) 買掛金

相手先	金額(百万円)
Oracle America, Inc.	9,582
Oracle Financial Services Software Pte. Ltd.	260
Oracle Financial Services Software Limited	208
Oracle EMEA Holdings Ltd.	108
その他	33
合計	10,193

2) 未払法人税等

区分	金額(百万円)
未払法人税	8,056
未払住民税	777
未払事業税	1,825
合計	10,659

3) 契約負債

相手先	金額(百万円)
NSSLCサービス㈱	7,518
日本電気㈱	7,158
伊藤忠テクノソリューションズ㈱	6,884
㈱アシスト	5,923
日鉄ソリューションズ㈱	4,337
その他	61,267
合計	93,088