有価証券報告書-第32期(平成28年6月1日-平成29年5月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
1)現金及び預金

区分	金額(百万円)
現金	-
預金
当座預金	91
普通預金	37,820
別段預金	113
定期預金	5,000
合計	43,025

2)売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
富士通㈱	2,134
マツダ㈱	1,956
日本電気㈱	1,804
㈱日立システムズ	1,511
その他	12,222
合計	19,629

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (百万円)	当期発生高 (百万円)	当期回収高 (百万円)	当期末残高 (百万円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
19,674	186,862	186,907	19,629	90.5	38.4

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
3)短期貸付金

相手先	金額(百万円)
Oracle America, Inc.	90,300
合計	90,300

② 負債の部
1)買掛金

相手先	金額(百万円)
Oracle America, Inc.	6,531
オラクル・インターナショナル・コーポレーション	4,744
Oracle Financial Services Software Pte. Ltd.	753
合計	12,028

2)未払法人税等

区分	金額(百万円)
未払法人税	6,182
未払住民税	960
未払事業税	1,131
合計	8,274

3)前受金

相手先	金額(百万円)
日本電気㈱	7,248
伊藤忠テクノソリューションズ㈱	6,267
NSSLCサービス㈱	4,317
富士通㈱	4,157
㈱アシスト	3,177
その他	37,426
合計	62,594