有価証券報告書-第39期(2023/06/01-2024/05/31)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
1) 現金及び預金

区分	金額(百万円)
現金	―
預金
当座預金	85,311
普通預金	6,344
別段預金	248
合計	91,904

2) 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
日本電気㈱	5,896
日鉄ソリューションズ㈱	1,776
㈱SBI新生銀行	1,371
富士通㈱	1,121
その他	11,036
合計	21,202

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (百万円)	当期発生高 (百万円)	当期回収高 (百万円)	当期末残高 (百万円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A)+(B)	(A)+(D) 2 (B) 366
21,350	269,096	269,244	21,202	92.7	28.9

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
3) 関係会社長期貸付金

相手先	金額(百万円)
Oracle JAPAN HOLDING,INC.	182,000
合計	182,000

② 負債の部
1) 買掛金

相手先	金額(百万円)
Oracle America, Inc.	10,487
Oracle Financial Services Software Limited	1,276
Oracle Financial Services Software Pte. Ltd.	638
Oracle EMEA Holdings Ltd.	111
その他	103
合計	12,618

2) 未払法人税等

区分	金額(百万円)
未払法人税	11,327
未払住民税	1,063
未払事業税	2,456
合計	14,847

3) 契約負債

相手先	金額(百万円)
日本電気㈱	12,890
伊藤忠テクノソリューションズ㈱	8,063
㈱アシスト	6,535
日鉄ソリューションズ㈱	6,156
NSSLCサービス㈱	6,097
その他	68,846
合計	108,589