有価証券報告書-第35期(令和1年6月1日-令和2年5月31日)
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
1) 現金及び預金
2) 売掛金
(イ)相手先別内訳
(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
3) 関係会社短期貸付金
② 負債の部
1) 買掛金
2) 未払法人税等
3) 前受金
① 資産の部
1) 現金及び預金
| 区分 | 金額(百万円) |
| 現金 | ― |
| 預金 | |
| 当座預金 | 49,596 |
| 普通預金 | 10,148 |
| 別段預金 | 345 |
| 合計 | 60,091 |
2) 売掛金
(イ)相手先別内訳
| 相手先 | 金額(百万円) |
| KDDI㈱ | 7,488 |
| 富士通㈱ | 3,136 |
| 日本電気㈱ | 2,708 |
| 日鉄ソリューションズ㈱ | 1,177 |
| その他 | 12,028 |
| 合計 | 26,539 |
(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
| 当期首残高 (百万円) | 当期発生高 (百万円) | 当期回収高 (百万円) | 当期末残高 (百万円) | 回収率(%) | 滞留期間(日) | |||||||||||||||
| (A) | (B) | (C) | (D) |
|
| |||||||||||||||
| 20,283 | 230,972 | 224,716 | 26,539 | 89.4 | 37.1 |
(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
3) 関係会社短期貸付金
| 相手先 | 金額(百万円) |
| Oracle JAPAN HOLDING,INC. | 160,000 |
| 合計 | 160,000 |
② 負債の部
1) 買掛金
| 相手先 | 金額(百万円) |
| Oracle America, Inc. | 6,451 |
| オラクル・インターナショナル・コーポレーション | 1,795 |
| Oracle Financial Services Software Pte. Ltd. | 1,290 |
| Oracle EMEA Holdings Ltd. | 609 |
| その他 | 354 |
| 合計 | 10,501 |
2) 未払法人税等
| 区分 | 金額(百万円) |
| 未払法人税 | 8,545 |
| 未払住民税 | 1,322 |
| 未払事業税 | 2,006 |
| 合計 | 11,875 |
3) 前受金
| 相手先 | 金額(百万円) |
| 日本電気㈱ | 6,471 |
| 伊藤忠テクノソリューションズ㈱ | 5,689 |
| NSSLCサービス㈱ | 4,391 |
| ㈱アシスト | 4,203 |
| 富士通㈱ | 3,593 |
| その他 | 43,381 |
| 合計 | 67,730 |