訂正有価証券報告書-第33期(平成29年6月1日-平成30年5月31日)
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
1) 現金及び預金
2) 売掛金
(イ)相手先別内訳
(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
② 負債の部
1) 買掛金
2) 未払法人税等
3) 前受金
① 資産の部
1) 現金及び預金
| 区分 | 金額(百万円) |
| 現金 | - |
| 預金 | |
| 当座預金 | 50,256 |
| 普通預金 | 47,949 |
| 別段預金 | 120 |
| 定期預金 | 71,000 |
| 合計 | 169,326 |
2) 売掛金
(イ)相手先別内訳
| 相手先 | 金額(百万円) |
| 日本電気㈱ | 4,002 |
| 富士通㈱ | 2,202 |
| KDDI㈱ | 1,673 |
| ㈱新生銀行 | 1,625 |
| その他 | 10,367 |
| 合計 | 19,871 |
(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
| 当期首残高 (百万円) | 当期発生高 (百万円) | 当期回収高 (百万円) | 当期末残高 (百万円) | 回収率(%) | 滞留期間(日) | |||||||||||||||
| (A) | (B) | (C) | (D) |
|
| |||||||||||||||
| 19,629 | 199,768 | 199,526 | 19,871 | 90.9 | 36.1 |
(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
② 負債の部
1) 買掛金
| 相手先 | 金額(百万円) |
| Oracle America, Inc. | 6,103 |
| オラクル・インターナショナル・コーポレーション | 5,253 |
| Oracle Financial Services Software Pte. Ltd. | 1,730 |
| 合計 | 13,087 |
2) 未払法人税等
| 区分 | 金額(百万円) |
| 未払法人税 | 7,898 |
| 未払住民税 | 1,240 |
| 未払事業税 | 1,852 |
| 合計 | 10,991 |
3) 前受金
| 相手先 | 金額(百万円) |
| 日本電気㈱ | 8,231 |
| 伊藤忠テクノソリューションズ㈱ | 5,511 |
| 富士通㈱ | 4,530 |
| NSSLCサービス㈱ | 4,239 |
| 新日鉄住金ソリューションズ㈱ | 4,116 |
| その他 | 43,232 |
| 合計 | 69,862 |