有価証券報告書-第36期(令和2年6月1日-令和3年5月31日)
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
1) 現金及び預金
2) 売掛金
(イ)相手先別内訳
(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
3) 関係会社長期貸付金
② 負債の部
1) 買掛金
2) 未払法人税等
3) 前受金
① 資産の部
1) 現金及び預金
| 区分 | 金額(百万円) |
| 現金 | ― |
| 預金 | |
| 当座預金 | 51,013 |
| 普通預金 | 2,902 |
| 別段預金 | 48 |
| 合計 | 53,964 |
2) 売掛金
(イ)相手先別内訳
| 相手先 | 金額(百万円) |
| 日鉄ソリューションズ㈱ | 3,488 |
| 日本電気㈱ | 2,519 |
| 富士通㈱ | 1,766 |
| Oracle America, Inc. | 1,087 |
| その他 | 9,938 |
| 合計 | 18,799 |
(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
| 当期首残高 (百万円) | 当期発生高 (百万円) | 当期回収高 (百万円) | 当期末残高 (百万円) | 回収率(%) | 滞留期間(日) | |||||||||||||||
| (A) | (B) | (C) | (D) |
|
| |||||||||||||||
| 26,539 | 229,054 | 236,794 | 18,799 | 92.6 | 36.1 |
(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
3) 関係会社長期貸付金
| 相手先 | 金額(百万円) |
| Oracle JAPAN HOLDING,INC. | 210,000 |
| 合計 | 210,000 |
② 負債の部
1) 買掛金
| 相手先 | 金額(百万円) |
| Oracle America, Inc. | 7,761 |
| Oracle Financial Services Software Pte. Ltd. | 638 |
| Oracle Financial Services Pte. Ltd. -Tokyo Branch | 582 |
| Oracle EMEA Holdings Ltd. | 293 |
| その他 | 103 |
| 合計 | 9,379 |
2) 未払法人税等
| 区分 | 金額(百万円) |
| 未払法人税 | 10,062 |
| 未払住民税 | 1,292 |
| 未払事業税 | 2,627 |
| 合計 | 13,982 |
3) 前受金
| 相手先 | 金額(百万円) |
| 日本電気㈱ | 8,109 |
| 伊藤忠テクノソリューションズ㈱ | 5,774 |
| NSSLCサービス㈱ | 4,928 |
| ㈱アシスト | 4,354 |
| 日鉄ソリューションズ㈱ | 4,044 |
| その他 | 52,995 |
| 合計 | 80,206 |