有価証券報告書-第30期(平成26年6月1日-平成27年5月31日)
(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
1)現金及び預金
2)売掛金
(イ)相手先別内訳
(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
② 負債の部
1)買掛金
2)未払法人税等
3)前受金
① 資産の部
1)現金及び預金
区分 | 金額(百万円) |
現金 | - |
預金 | |
当座預金 | 63 |
普通預金 | 52,083 |
別段預金 | 47 |
定期預金 | 75,000 |
合計 | 127,194 |
2)売掛金
(イ)相手先別内訳
相手先 | 金額(百万円) |
日本電気㈱ | 2,428 |
エヌ・ティ・ティ・データ先端技術㈱ | 2,282 |
富士通㈱ | 2,215 |
伊藤忠テクノソリューションズ㈱ | 1,037 |
その他 | 9,614 |
合計 | 17,578 |
(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高 (百万円) | 当期発生高 (百万円) | 当期回収高 (百万円) | 当期末残高 (百万円) | 回収率(%) | 滞留期間(日) | |||||||
(A) | (B) | (C) | (D) |
|
| |||||||
18,770 | 173,796 | 174,987 | 17,578 | 90.9 | 38.2 |
(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
② 負債の部
1)買掛金
相手先 | 金額(百万円) |
Oracle America, Inc. | 5,944 |
オラクル・インターナショナル・コーポレーション | 3,945 |
その他 | 119 |
合計 | 10,008 |
2)未払法人税等
区分 | 金額(百万円) |
未払法人税 | 6,200 |
未払住民税 | 1,290 |
未払事業税 | 2,037 |
合計 | 9,528 |
3)前受金
相手先 | 金額(百万円) |
伊藤忠テクノソリューションズ㈱ | 6,005 |
日本電気㈱ | 3,825 |
NSSLCサービス㈱ | 3,518 |
㈱アシスト | 2,234 |
富士通㈱ | 1,526 |
その他 | 25,563 |
合計 | 42,674 |