有価証券報告書-第31期(平成27年6月1日-平成28年5月31日)
(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
1)現金及び預金
2)売掛金
(イ)相手先別内訳
(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
3)短期貸付金
② 負債の部
1)買掛金
2)未払法人税等
3)前受金
① 資産の部
1)現金及び預金
| 区分 | 金額(百万円) |
| 現金 | - |
| 預金 | |
| 当座預金 | 10,329 |
| 普通預金 | 35,268 |
| 別段預金 | 46 |
| 定期預金 | 14,000 |
| 合計 | 59,644 |
2)売掛金
(イ)相手先別内訳
| 相手先 | 金額(百万円) |
| 富士通㈱ | 4,214 |
| 日本電気㈱ | 2,513 |
| NECプラットフォームズ㈱ | 2,378 |
| 伊藤忠テクノソリューションズ㈱ | 1,048 |
| その他 | 9,520 |
| 合計 | 19,674 |
(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
| 当期首残高 (百万円) | 当期発生高 (百万円) | 当期回収高 (百万円) | 当期末残高 (百万円) | 回収率(%) | 滞留期間(日) | |||||||
| (A) | (B) | (C) | (D) |
|
| |||||||
| 17,578 | 183,676 | 181,580 | 19,674 | 90.2 | 37.1 |
(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
3)短期貸付金
| 相手先 | 金額(百万円) |
| Oracle America, Inc. | 100,000 |
| 合計 | 100,000 |
② 負債の部
1)買掛金
| 相手先 | 金額(百万円) |
| Oracle America, Inc. | 5,319 |
| オラクル・インターナショナル・コーポレーション | 3,689 |
| Oracle Financial Services Software Pte. Ltd. | 1,479 |
| その他 | 25 |
| 合計 | 10,514 |
2)未払法人税等
| 区分 | 金額(百万円) |
| 未払法人税 | 6,212 |
| 未払住民税 | 1,139 |
| 未払事業税 | 1,843 |
| 合計 | 9,195 |
3)前受金
| 相手先 | 金額(百万円) |
| 日本電気㈱ | 7,875 |
| 伊藤忠テクノソリューションズ㈱ | 6,161 |
| NSSLCサービス㈱ | 4,093 |
| エヌ・ティ・ティ・データ先端技術㈱ | 2,799 |
| ㈱アシスト | 2,752 |
| その他 | 32,844 |
| 合計 | 56,527 |