有価証券報告書-第31期(平成27年6月1日-平成28年5月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
1)現金及び預金

区分	金額(百万円)
現金	-
預金
当座預金	10,329
普通預金	35,268
別段預金	46
定期預金	14,000
合計	59,644

2)売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
富士通㈱	4,214
日本電気㈱	2,513
NECプラットフォームズ㈱	2,378
伊藤忠テクノソリューションズ㈱	1,048
その他	9,520
合計	19,674

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (百万円)	当期発生高 (百万円)	当期回収高 (百万円)	当期末残高 (百万円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 366
17,578	183,676	181,580	19,674	90.2	37.1

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
3)短期貸付金

相手先	金額(百万円)
Oracle America, Inc.	100,000
合計	100,000

② 負債の部
1)買掛金

相手先	金額(百万円)
Oracle America, Inc.	5,319
オラクル・インターナショナル・コーポレーション	3,689
Oracle Financial Services Software Pte. Ltd.	1,479
その他	25
合計	10,514

2)未払法人税等

区分	金額(百万円)
未払法人税	6,212
未払住民税	1,139
未払事業税	1,843
合計	9,195

3)前受金

相手先	金額(百万円)
日本電気㈱	7,875
伊藤忠テクノソリューションズ㈱	6,161
NSSLCサービス㈱	4,093
エヌ・ティ・ティ・データ先端技術㈱	2,799
㈱アシスト	2,752
その他	32,844
合計	56,527