訂正有価証券報告書-第35期(令和1年6月1日-令和2年5月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
1) 現金及び預金

区分	金額(百万円)
現金	―
預金
当座預金	49,596
普通預金	10,148
別段預金	345
合計	60,091

2) 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
KDDI㈱	7,488
富士通㈱	3,136
日本電気㈱	2,708
日鉄ソリューションズ㈱	1,177
その他	12,028
合計	26,539

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (百万円)	当期発生高 (百万円)	当期回収高 (百万円)	当期末残高 (百万円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A)+(B)	(A)+(D) 2 (B) 366
20,283	230,972	224,716	26,539	89.4	37.1

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
3) 関係会社短期貸付金

相手先	金額(百万円)
Oracle JAPAN HOLDING,INC.	160,000
合計	160,000

② 負債の部
1) 買掛金

相手先	金額(百万円)
Oracle America, Inc.	6,451
オラクル・インターナショナル・コーポレーション	1,795
Oracle Financial Services Software Pte. Ltd.	1,290
Oracle EMEA Holdings Ltd.	609
その他	354
合計	10,501

2) 未払法人税等

区分	金額(百万円)
未払法人税	8,545
未払住民税	1,322
未払事業税	2,006
合計	11,875

3) 前受金

相手先	金額(百万円)
日本電気㈱	6,471
伊藤忠テクノソリューションズ㈱	5,689
NSSLCサービス㈱	4,391
㈱アシスト	4,203
富士通㈱	3,593
その他	43,381
合計	67,730