有価証券報告書-第34期(平成30年6月1日-令和1年5月31日)
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
1) 現金及び預金
2) 売掛金
(イ)相手先別内訳
(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
3) 関係会社長期貸付金
② 負債の部
1) 買掛金
2) 未払法人税等
3) 前受金
① 資産の部
1) 現金及び預金
| 区分 | 金額(百万円) |
| 現金 | ― |
| 預金 | |
| 当座預金 | 43,542 |
| 普通預金 | 21,612 |
| 別段預金 | 350 |
| 合計 | 65,505 |
2) 売掛金
(イ)相手先別内訳
| 相手先 | 金額(百万円) |
| 日本電気㈱ | 5,274 |
| 富士通㈱ | 2,555 |
| 楽天カード㈱ | 1,503 |
| ㈱アシスト | 1,375 |
| その他 | 9,575 |
| 合計 | 20,283 |
(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
| 当期首残高 (百万円) | 当期発生高 (百万円) | 当期回収高 (百万円) | 当期末残高 (百万円) | 回収率(%) | 滞留期間(日) | |||||||||||||||
| (A) | (B) | (C) | (D) |
|
| |||||||||||||||
| 19,871 | 218,466 | 218,054 | 20,283 | 91.5 | 33.5 |
(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
3) 関係会社長期貸付金
| 相手先 | 金額(百万円) |
| Oracle JAPAN HOLDING,INC. | 130,000 |
| 合計 | 130,000 |
② 負債の部
1) 買掛金
| 相手先 | 金額(百万円) |
| Oracle America, Inc. | 9,927 |
| オラクル・インターナショナル・コーポレーション | 3,771 |
| Oracle Financial Services Software Pte. Ltd. | 1,757 |
| Oracle Financial Services Pte. Ltd. -Tokyo Branch | 454 |
| 合計 | 15,910 |
2) 未払法人税等
| 区分 | 金額(百万円) |
| 未払法人税 | 7,810 |
| 未払住民税 | 1,265 |
| 未払事業税 | 1,893 |
| 合計 | 10,969 |
3) 前受金
| 相手先 | 金額(百万円) |
| 日鉄ソリューションズ㈱ | 6,140 |
| 日本電気㈱ | 5,962 |
| 伊藤忠テクノソリューションズ㈱ | 5,110 |
| NSSLCサービス㈱ | 4,808 |
| 富士通㈱ | 4,131 |
| その他 | 44,618 |
| 合計 | 70,772 |